BNP PARIBAS CASH INVEST E
FR0007496047
BNP PARIBAS CASH INVEST E/ FR0007496047 /
NAV13.06.2024 |
Diff.+0,2244 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
2.361,9966EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
Euroland
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investmentstrategie
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Investmentziel
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP PARIBAS |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Gilles LEROY |
Fondsvolumen: |
5,84 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
14.03.1997 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,24% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
90,49% |
Barmittel |
|
9,51% |
Länder
Euroland |
|
90,49% |
Barmittel |
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9,51% |