BNP Paribas Mone Etat I Cap
FR0010482042
BNP Paribas Mone Etat I Cap/ FR0010482042 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+6,2656 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
54.783,6836EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investmentstrategie
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Investmentziel
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten €STR (Euro short-term rate) (der "Referenzindex") entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktnahe Werte |
Benchmark: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas Securities Services |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Ranil MELWANI |
Fondsvolumen: |
234,63 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
25.06.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
100,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
89,54% |
Barmittel |
|
10,46% |
Länder
Weltweit |
|
89,54% |
Barmittel |
|
10,46% |