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BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution/  LU0089277312  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.-0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
53,5700USD -0,52% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1998 - - - - - - - - - - 8,86 -4,56 -
1999 -4,68 4,98 4,31 6,66 -6,08 1,69 -1,98 -0,78 3,54 1,53 7,49 2,19 +19,42%
2000 0,04 3,14 1,89 -2,14 -4,45 8,02 2,22 2,32 -1,32 -2,95 0,78 3,70 +11,16%
2001 4,36 -1,54 -1,57 -1,18 1,94 2,71 -6,38 3,75 -5,23 2,15 2,31 3,42 +4,12%
2002 3,47 3,44 0,55 1,80 -1,29 -7,51 -3,79 4,17 -2,02 3,79 3,79 3,63 +9,65%
2003 1,51 3,90 1,55 5,34 4,27 -0,30 -3,49 1,34 2,02 -1,05 1,16 3,09 +20,75%
2004 1,41 -1,08 2,54 -6,03 -1,96 0,85 3,17 3,28 1,69 1,50 0,98 2,59 +8,89%
2005 0,45 0,77 -2,61 1,04 2,43 1,07 -0,11 1,50 1,44 -1,06 1,40 0,96 +7,42%
2006 0,98 1,61 -2,70 0,30 -2,77 0,70 2,62 2,50 0,01 2,08 2,11 1,53 +9,14%
2007 -0,57 1,59 1,19 0,82 0,36 -1,95 -1,26 0,61 2,92 2,20 -0,93 0,81 +5,84%
2008 0,30 -0,34 -1,33 0,86 0,03 -2,94 0,51 -0,37 -8,52 -19,74 1,47 9,72 -20,93%
2009 -0,47 -2,97 4,37 6,58 4,56 1,96 3,61 2,11 5,30 -0,15 0,73 0,21 +28,61%
2010 -0,55 0,61 1,93 0,39 -2,14 1,98 3,42 1,09 1,55 1,11 -3,76 -0,21 +5,34%
2011 -1,70 -0,30 0,89 0,86 0,82 0,12 1,40 -0,34 -6,40 5,83 -3,32 -0,09 -2,67%
2012 2,50 3,89 0,04 1,04 -2,93 3,29 3,68 0,96 1,19 1,22 0,84 1,17 +18,02%
2013 -1,45 -0,63 -0,56 2,53 -3,84 -5,60 1,45 -3,39 2,42 2,66 -1,87 0,25 -8,12%
2014 -1,13 2,47 1,45 1,01 3,16 0,42 -0,16 0,56 -1,44 0,90 -0,70 -4,42 +1,93%
2015 -1,03 1,98 0,26 1,59 -0,73 -2,02 -0,40 -1,87 -2,44 2,96 -0,46 -1,53 -3,77%
2016 -0,04 1,31 2,15 1,56 0,11 3,04 1,89 1,95 0,02 -0,67 -4,21 1,37 +8,60%
2017 1,47 2,08 0,83 1,52 0,90 -0,10 1,03 1,61 -0,07 0,39 0,26 0,65 +11,10%
2018 -0,02 -1,91 0,00 -1,51 -1,52 -2,03 2,85 -2,74 1,98 -2,33 -0,56 1,13 -6,63%
2019 4,13 1,09 1,22 0,26 0,16 3,39 1,21 -0,05 -0,24 0,36 -0,49 2,10 +13,83%
2020 1,39 -1,38 -17,11 2,22 7,88 4,70 4,18 1,29 -2,53 -0,16 4,96 2,23 +5,42%
2021 -1,04 -2,55 -0,86 2,13 1,01 0,11 -0,62 1,79 -2,94 -0,59 -3,08 1,55 -5,15%
2022 -3,50 -10,57 -0,23 -5,44 -2,90 -9,01 2,71 1,12 -6,60 -0,23 11,89 1,02 -21,31%
2023 4,92 -2,59 -0,27 -0,74 -0,86 3,80 2,58 -2,68 -3,30 -1,49 6,58 4,94 +10,73%
2024 -0,38 1,91 2,69 -2,53 2,00 0,11 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,76% 5,97% 6,88% 9,39% 10,12%
Sharpe Ratio 0,90 1,79 1,27 -0,90 -0,47
Bester Monat +4,94% +4,94% +6,58% +11,89% +11,89%
Schlechtester Monat -2,53% -2,53% -3,30% -10,57% -17,11%
Maximaler Verlust -2,92% -2,92% -9,05% -36,22% -36,39%
Outperformance -5,42% - -5,66% +3,34% +8,98%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... ausschüttend 53,5700 +12,52% -13,40%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR ausschüttend 200,9600 +11,44% -1,20%
BNPP F.Emerging Bd.X USD thesaurierend 138,1300 +14,16% -8,47%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H ausschüttend 42,4800 +10,57% -16,48%
BNPP F.Emerging Bd.B USD ausschüttend 58,9000 +11,40% -14,96%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD ausschüttend 56,1700 +9,57% -19,36%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 38,0700 +13,54% -9,98%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR thesaurierend 100,0100 +11,27% -15,86%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 391,0800 +11,96% -13,66%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 29,4500 +13,31% -10,49%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD ausschüttend 53,5700 +12,52% -12,35%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H ausschüttend 55,2300 +10,28% -18,06%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H thesaurierend 84,7800 +10,32% -18,06%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H thesaurierend 88,5900 +10,93% -16,59%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 408,6600 +11,44% -1,20%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... thesaurierend 442,9800 +12,53% -12,35%

Performance

lfd. Jahr  
+3,75%
6 Monate  
+6,97%
1 Jahr  
+12,52%
3 Jahre
  -13,40%
5 Jahre
  -5,09%
10 Jahre  
+5,60%
seit Beginn  
+236,11%
Jahr
2023  
+10,73%
2022
  -21,31%
2021
  -5,15%
2020  
+5,42%
2019  
+13,83%
2018
  -6,63%
2017  
+11,10%
2016  
+8,60%
2015
  -3,77%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,50 USD
02.05.2024 0,50 USD
02.04.2024 0,50 USD
01.03.2024 0,50 USD
01.02.2024 0,50 USD
02.01.2024 0,50 USD
01.12.2023 0,50 USD
02.11.2023 0,50 USD
02.10.2023 0,50 USD
01.09.2023 0,50 USD
01.08.2023 0,50 USD
03.07.2023 0,50 USD
01.06.2023 0,50 USD
02.05.2023 0,50 USD
03.04.2023 0,50 USD
01.03.2023 0,50 USD
01.02.2023 0,50 USD
02.01.2023 0,75 USD
01.12.2022 0,75 USD
02.11.2022 0,75 USD
03.10.2022 0,75 USD
01.09.2022 0,75 USD
01.08.2022 0,75 USD
01.07.2022 0,75 USD
01.06.2022 0,75 USD
01.04.2022 0,75 USD
01.03.2022 0,75 USD
01.02.2022 0,75 USD
03.01.2022 0,80 USD
01.12.2021 0,80 USD
02.11.2021 0,80 USD
01.10.2021 0,80 USD
01.09.2021 0,80 USD
02.08.2021 0,80 USD
01.07.2021 0,80 USD
01.06.2021 0,80 USD
03.05.2021 0,80 USD
01.04.2021 0,80 USD
01.03.2021 0,80 USD
01.02.2021 0,80 USD
18.12.2020 0,65 USD
18.11.2020 0,65 USD
21.10.2020 0,65 USD
18.09.2020 0,65 USD
19.08.2020 0,65 USD
21.07.2020 0,65 USD
17.06.2020 0,65 USD
19.05.2020 0,65 USD
20.04.2020 0,65 USD
19.03.2020 0,65 USD
19.02.2020 0,65 USD
21.01.2020 0,65 USD
16.12.2019 0,54 USD
20.11.2019 0,54 USD
21.10.2019 0,54 USD
18.09.2019 0,54 USD
21.08.2019 0,54 USD
19.07.2019 0,54 USD
20.06.2019 0,54 USD
20.05.2019 0,54 USD
16.04.2019 0,54 USD
20.03.2019 0,54 USD
18.02.2019 0,54 USD
21.01.2019 0,54 USD
14.12.2018 0,43 USD
20.11.2018 0,43 USD
19.10.2018 0,43 USD
19.09.2018 0,43 USD
21.08.2018 0,43 USD
19.07.2018 0,43 USD
20.06.2018 0,43 USD
18.05.2018 0,43 USD
18.04.2018 0,43 USD
20.03.2018 0,43 USD
16.02.2018 0,43 USD
19.01.2018 0,43 USD
18.12.2017 0,52 USD
20.11.2017 0,52 USD
19.10.2017 0,52 USD
20.09.2017 0,52 USD
21.08.2017 0,52 USD
19.07.2017 0,52 USD
19.06.2017 0,52 USD
18.05.2017 0,52 USD
19.04.2017 0,52 USD
21.03.2017 0,52 USD
16.02.2017 0,52 USD
19.01.2017 0,52 USD
20.12.2016 0,52 USD
18.11.2016 0,52 USD
19.10.2016 0,52 USD
20.09.2016 0,52 USD
19.08.2016 0,52 USD
20.07.2016 0,52 USD
17.06.2016 0,52 USD
19.05.2016 0,52 USD
20.04.2016 0,52 USD
17.03.2016 0,52 USD
17.02.2016 0,52 USD
20.01.2016 0,52 USD
18.12.2015 0,63 USD
18.11.2015 0,63 USD
21.10.2015 0,63 USD
18.09.2015 0,63 USD
19.08.2015 0,63 USD
21.07.2015 0,63 USD
17.06.2015 0,63 USD
19.05.2015 0,63 USD
20.04.2015 0,63 USD
19.03.2015 0,63 USD
18.02.2015 0,63 USD
21.01.2015 0,63 USD
17.12.2014 0,58 USD
19.11.2014 0,58 USD
21.10.2014 0,58 USD
18.09.2014 0,58 USD
20.08.2014 0,58 USD
21.07.2014 0,58 USD
17.06.2014 0,58 USD
20.05.2014 0,58 USD
16.04.2014 0,58 USD
19.03.2014 0,58 USD
17.12.2013 0,58 USD
20.11.2013 0,58 USD
21.10.2013 0,69 USD
03.09.2013 0,58 USD
19.07.2013 0,58 USD
19.06.2013 0,58 USD
14.05.2013 0,58 USD
18.04.2013 0,58 USD
19.03.2013 0,58 USD
19.02.2013 0,58 USD
18.01.2013 0,58 USD
17.12.2012 0,69 USD
20.11.2012 0,69 USD
19.10.2012 0,69 USD
19.09.2012 0,69 USD
21.08.2012 0,69 USD
19.07.2012 0,69 USD
20.06.2012 0,69 USD
18.05.2012 0,69 USD
18.04.2012 0,69 USD
21.03.2012 0,69 USD
17.02.2012 1,39 USD
20.01.2012 1,39 USD
17.06.2011 0,49 USD
18.06.2010 0,64 USD
21.05.2010 0,64 USD
22.06.2009 0,67 USD
24.06.2008 0,59 USD
22.02.2008 8,40 USD
25.06.2007 6,20 USD
19.06.2006 8,80 USD
20.06.2005 9,50 USD
21.06.2004 9,95 USD
20.06.2003 11,55 USD
21.06.2002 12,80 USD
18.06.2001 14,50 USD
16.06.2000 16,60 USD