BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD
FR0011550177
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD/ FR0011550177 /
NAV13.06.2024 |
Diff.+0.0518 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
21.6474USD |
+0.24% |
thesaurierend |
Aktien
ETF Aktien
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
Investmentziel
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
S&P 500 Composite (NR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP PARIBAS |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ashok OUTTANDY |
Fondsvolumen: |
6.12 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
16.09.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.01% |
Mindestveranlagung: |
1.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Adresse: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Branchen
Informationstechnologie |
|
29.56% |
Finanzen |
|
13.16% |
Gesundheitswesen |
|
12.41% |
Konsumgüter zyklisch |
|
10.34% |
Telekommunikation |
|
8.95% |
Industrie |
|
8.80% |
Basiskonsumgüter |
|
5.97% |
Energie |
|
3.95% |
Rohstoffe |
|
2.37% |
diverse Branchen |
|
2.28% |
Versorger |
|
2.20% |
Sonstige |
|
0.01% |