BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR(QI)
LU2158598867
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR(QI)/ LU2158598867 /
NAV16.05.2024 |
Diff.-0,0900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
85,5900EUR |
-0,11% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.
Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.
Investmentziel
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
28.03.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
Fondsvolumen: |
3,91 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
27.05.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
RBC BlueBay AM |
Adresse: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,84% |
Barmittel |
|
7,50% |
Sonstige |
|
0,66% |
Länder
Frankreich |
|
17,85% |
Spanien |
|
17,10% |
Italien |
|
15,85% |
Deutschland |
|
12,44% |
Barmittel |
|
7,50% |
Rumänien |
|
7,37% |
Belgien |
|
4,45% |
Österreich |
|
4,19% |
Mexiko |
|
2,04% |
Island |
|
1,94% |
Supranational |
|
1,66% |
Griechenland |
|
1,50% |
Niederlande |
|
1,44% |
Lettland |
|
1,31% |
Irland |
|
1,23% |
Sonstige |
|
2,13% |
Währungen
Euro |
|
90,89% |
Isländische Krone |
|
1,64% |
US-Dollar |
|
1,07% |
Sonstige |
|
6,40% |