BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H/  LU0627763310  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,7900GBP +0,09% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
 

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 28.03.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Fondsvolumen: 872,65 Mio.  EUR
Auflagedatum: 21.06.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 50.000,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: RBC BlueBay AM
Adresse: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bluebay.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,39%
Barmittel
 
7,61%

Länder

Frankreich
 
13,32%
USA
 
12,10%
Niederlande
 
11,07%
Mexiko
 
9,80%
Barmittel
 
7,61%
Deutschland
 
6,10%
Rumänien
 
5,43%
Vereinigtes Königreich
 
5,19%
Spanien
 
4,69%
Italien
 
3,72%
Island
 
2,81%
Schweiz
 
2,71%
Südafrika
 
2,39%
Irland
 
2,25%
Dänemark
 
2,16%
Sonstige
 
8,65%