NAV31.05.2024 Diff.+0.0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
127.2600USD +0.05% thesaurierend Anleihen Emerging Markets RBC BlueBay AM 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
 

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova
Fondsvolumen: 83.11 Mio.  USD
Auflagedatum: 08.04.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 10'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: RBC BlueBay AM
Adresse: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bluebay.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94.90%
Barmittel
 
4.95%
Sonstige
 
0.15%

Länder

Niederlande
 
7.09%
Türkei
 
6.49%
USA
 
5.65%
Mexiko
 
5.45%
Kaimaninseln
 
5.40%
Barmittel
 
4.95%
Vereinigtes Königreich
 
3.92%
Südkorea
 
3.44%
Singapur
 
3.40%
Panama
 
2.86%
Mauritius
 
2.61%
Chile
 
2.51%
Rumänien
 
2.27%
Kolumbien
 
2.22%
Dominikanische Republik
 
2.20%
Sonstige
 
39.54%

Währungen

US-Dollar
 
94.90%
Euro
 
0.15%
Sonstige
 
4.95%