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BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Select D./  IE00B464PJ74  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.+0,0147 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,7673GBP +0,01% ausschüttend Geldmarkt Geldmarktwerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01%
2022 0,00 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 +1,17%
2023 0,28 0,29 0,32 0,31 0,38 0,36 0,40 0,42 0,40 0,45 0,42 0,41 +4,53%
2024 0,46 0,40 0,40 0,45 0,43 0,39 0,46 0,40 0,35 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,17%
Sharpe Ratio 10,04 9,58 9,54 -1,54 -9,35
Bester Monat +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Schlechtester Monat +0,35% +0,35% +0,35% 0,00% 0,00%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
Outperformance +5,46% - +3,75% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... thesaurierend 113,3512 +5,22% +9,85%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 112,6189 +5,24% +9,92%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... ausschüttend 109,8405 +5,22% +9,85%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... ausschüttend 110,1269 +5,32% +10,13%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 109,9148 +5,24% +9,92%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... ausschüttend 109,7673 +5,19% +9,77%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... thesaurierend 112,3512 +5,14% +9,63%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... ausschüttend 109,6221 +5,14% +9,63%

Performance

lfd. Jahr  
+3,81%
6 Monate  
+2,56%
1 Jahr  
+5,19%
3 Jahre  
+9,77%
5 Jahre  
+9,77%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,77%
Jahr
2023  
+4,53%
2022  
+1,17%
2021
  -0,01%
2020
  0,00%