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BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heritage D./  IE00B3ZB7P28  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.+0.0151 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107.9733GBP +0.01% ausschüttend Geldmarkt Geldmarktwerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01%
2022 0.00 0.02 0.03 0.04 0.07 0.07 0.08 0.13 0.13 0.16 0.21 0.24 +1.20%
2023 0.29 0.29 0.33 0.31 0.38 0.36 0.40 0.42 0.40 0.45 0.42 0.41 +4.55%
2024 0.46 0.41 0.41 0.45 0.32 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.18% 0.19% 0.18% 0.18% -%
Sharpe Ratio 8.39 7.51 7.19 -6.98 -
Bester Monat +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% +0.46%
Schlechtester Monat +0.32% +0.32% +0.32% 0.00% 0.00%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -
Outperformance +5.46% - +3.75% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... thesaurierend 111.4243 +5.13% +7.98%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 110.6949 +5.15% +8.04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... ausschüttend 107.9733 +5.13% +7.98%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... ausschüttend 108.2197 +5.23% +8.23%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 108.0371 +5.15% +8.04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... ausschüttend 107.9105 +5.10% +7.92%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... thesaurierend 110.5303 +5.09% +7.85%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... ausschüttend 107.8455 +5.09% +7.85%

Performance

lfd. Jahr  
+2.06%
6 Monate  
+2.58%
1 Jahr  
+5.13%
3 Jahre  
+7.98%
5 Jahre  
+7.97%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.97%
Jahr
2023  
+4.55%
2022  
+1.20%
2021
  -0.01%
2020
  0.00%