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BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heritage D./  IE00B3ZB7P28  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.+0,0151 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
107,9733GBP +0,01% ausschüttend Geldmarkt Geldmarktwerte BlackRock AM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01%
2022 0,00 0,02 0,03 0,04 0,07 0,07 0,08 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 +1,20%
2023 0,29 0,29 0,33 0,31 0,38 0,36 0,40 0,42 0,40 0,45 0,42 0,41 +4,55%
2024 0,46 0,41 0,41 0,45 0,32 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,19% 0,18% 0,18% -%
Sharpe Ratio 8,39 7,51 7,19 -6,98 -
Bester Monat +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Schlechtester Monat +0,32% +0,32% +0,32% 0,00% 0,00%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -
Outperformance +5,46% - +3,75% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... thesaurierend 111,4243 +5,13% +7,98%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 110,6949 +5,15% +8,04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... ausschüttend 107,9733 +5,13% +7,98%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... ausschüttend 108,2197 +5,23% +8,23%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... thesaurierend 108,0371 +5,15% +8,04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... ausschüttend 107,9105 +5,10% +7,92%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... thesaurierend 110,5303 +5,09% +7,85%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... ausschüttend 107,8455 +5,09% +7,85%

Performance

lfd. Jahr  
+2,06%
6 Monate  
+2,58%
1 Jahr  
+5,13%
3 Jahre  
+7,98%
5 Jahre  
+7,97%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,97%
Jahr
2023  
+4,55%
2022  
+1,20%
2021
  -0,01%
2020
  0,00%