NAV17.05.2024 Diff.+0.3400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
143.2600EUR +0.24% ausschüttend Mischfonds weltweit BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 30% und maximal zu 70% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren..
 

Investmentziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung bei gemäßigter Volatilität. Dieser neutrale Misch-Teilfonds investiert in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen und Geldmarktinstrumente. Auf der Grundlage seiner neutralen Vermögensallokation legt dieser Teilfonds etwa 50% seines Nettovermögens in Aktien an. Das Vermögen des Teilfonds wird mindestens zu 30% und maximal zu 70% des Nettovermögens in Aktien investiert. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: Lipper Global Mixed Asset EUR Bal-Global
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 04.02.2020
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Joël Reuland
Fondsvolumen: 347.33 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.10.1993
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.04%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
41.88%
Rohstoffe
 
24.03%
Anleihen
 
22.13%
Barmittel
 
11.96%

Länder

USA
 
12.06%
Barmittel
 
11.96%
Schweiz
 
7.28%
Vereinigtes Königreich
 
5.38%
Frankreich
 
4.79%
Japan
 
3.09%
Dänemark
 
2.19%
Deutschland
 
1.89%
Kanada
 
1.79%
Schweden
 
0.90%
Südkorea
 
0.50%
Sonstige
 
48.17%

Währungen

Euro
 
33.71%
US-Dollar
 
14.26%
Japanischer Yen
 
10.27%
Schweizer Franken
 
8.47%
Britisches Pfund
 
3.49%
Sonstige
 
29.80%