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BL Equities Dividend Klasse AI/  LU0495663105  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.+2,7500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.194,0800EUR +0,23% ausschüttend Aktien weltweit BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - - - - - - - 3,21 -
2011 -1,92 -0,21 1,05 0,31 2,40 -2,43 2,20 -3,98 -0,93 2,63 -0,14 3,59 +2,33%
2012 1,84 1,75 1,56 0,96 0,12 1,04 4,39 -1,11 0,59 -0,98 -0,16 -0,03 +10,31%
2013 0,44 1,92 2,08 0,12 0,78 -2,34 0,22 -0,64 1,44 2,68 0,57 0,54 +7,99%
2014 -0,38 2,99 0,87 1,59 3,77 0,33 1,29 1,64 0,48 1,42 2,26 0,02 +17,45%
2015 6,52 3,23 2,34 -0,38 -0,20 -4,07 1,82 -7,90 -3,08 6,24 1,02 -3,64 +0,88%
2016 -3,76 0,01 1,63 0,01 2,43 1,71 1,77 -0,38 0,57 -2,00 0,46 2,13 +4,49%
2017 -0,01 5,76 1,40 -0,60 0,62 -1,89 -2,57 0,53 1,04 1,61 -0,98 2,39 +7,28%
2018 -0,53 -2,58 -0,46 0,89 3,15 0,41 3,26 -0,26 0,17 -1,42 2,59 -6,27 -1,43%
2019 5,82 3,47 3,74 2,27 -3,01 1,69 1,15 0,68 2,15 0,86 1,86 2,03 +24,94%
2020 1,18 -5,53 -6,04 6,54 1,56 0,36 1,11 0,93 1,80 -3,83 3,08 1,31 +1,76%
2021 -2,16 -1,71 8,02 1,56 1,05 3,25 1,45 1,65 -2,92 4,42 0,65 5,81 +22,53%
2022 -3,66 -2,42 1,42 1,30 -2,80 -2,12 6,58 -2,67 -5,50 2,62 4,90 -5,29 -8,17%
2023 2,83 -1,02 2,88 2,79 -1,48 1,29 0,74 -2,72 -2,35 -0,83 4,12 2,28 +8,55%
2024 2,82 1,38 1,78 -1,12 2,40 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,18% 6,78% 7,65% 9,71% 12,05%
Sharpe Ratio 2,31 2,78 0,57 0,34 0,33
Bester Monat +2,82% +4,12% +4,12% +6,58% +8,02%
Schlechtester Monat -1,12% -1,12% -2,72% -5,50% -6,04%
Maximaler Verlust -3,65% -3,65% -7,20% -12,60% -23,41%
Outperformance -5,78% - -16,02% +8,97% +3,83%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BL Equities Dividend Klasse AI ausschüttend 1.194,0800 +8,19% +22,75%
BL Equities Dividend Klasse BI U... thesaurierend 1.310,2100 +9,93% +29,52%
BL Equities Dividend Klasse BI thesaurierend 1.227,2500 +8,19% +22,75%
BL Equities Dividend Klasse B thesaurierend 263,2800 +7,42% +20,13%
BL Equities Dividend Klasse A ausschüttend 186,1800 +7,44% +20,18%
BL Equities Dividend Klasse AR ausschüttend 200,4000 +7,40% +19,33%
BL Equities Dividend Klasse BR thesaurierend 241,0100 +7,17% +19,32%
BL Equities Dividend Klasse B US... thesaurierend 255,4100 +9,12% +26,04%
BL Equities Dividend Klasse AM ausschüttend 191,6800 +7,79% +21,41%
BL Equities Dividend Klasse BM thesaurierend 271,1100 +7,84% +21,52%

Performance

lfd. Jahr  
+7,44%
6 Monate  
+10,67%
1 Jahr  
+8,19%
3 Jahre  
+22,75%
5 Jahre  
+45,95%
10 Jahre  
+101,55%
seit Beginn  
+176,86%
Jahr
2023  
+8,55%
2022
  -8,17%
2021  
+22,53%
2020  
+1,76%
2019  
+24,94%
2018
  -1,43%
2017  
+7,28%
2016  
+4,49%
2015  
+0,88%
 

Ausschüttungen

06.02.2024 18,87 EUR
07.02.2023 13,92 EUR
08.02.2022 17,43 EUR
09.02.2021 15,71 EUR
04.02.2020 17,69 EUR
05.02.2019 15,23 EUR
26.01.2018 16,85 EUR
26.01.2017 19,68 EUR
29.01.2016 23,87 EUR
30.01.2015 20,56 EUR
31.01.2014 30,41 EUR
29.01.2013 28,54 EUR
31.01.2012 26,09 EUR