NAV16.05.2024 Diff.+0,2100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
186,5900EUR +0,11% ausschüttend Aktien weltweit BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
 

Investmentziel

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI AC World NR
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 06.02.2024
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Fondsvolumen: 784,89 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 31.10.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
90,81%
Barmittel
 
9,19%

Länder

USA
 
30,80%
Vereinigtes Königreich
 
15,70%
Schweiz
 
14,49%
Frankreich
 
10,26%
Barmittel
 
9,19%
Kanada
 
4,53%
Dänemark
 
3,60%
Taiwan, Provinz von China
 
3,16%
Irland
 
2,69%
Finnland
 
2,65%
Südafrika
 
1,15%
Vietnam
 
1,09%
Australien
 
0,69%

Branchen

Konsumgüter
 
38,44%
Industrie
 
22,25%
IT/Telekommunikation
 
10,58%
Barmittel
 
9,19%
Versorger
 
7,15%
Gesundheitswesen
 
6,76%
Rohstoffe
 
4,50%
Finanzen
 
1,13%