NAV18.06.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,6400EUR +0,09% thesaurierend Anleihen Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
 

Investmentziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Jean-Philippe Donge
Fondsvolumen: 198,95 Mio.  EUR
Auflagedatum: 31.03.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
80,67%
Barmittel
 
17,30%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,04%
Sonstige
 
0,99%

Länder

Barmittel
 
17,30%
Chile
 
6,35%
Mexiko
 
5,70%
Philippinen
 
5,69%
Rumänien
 
5,35%
Indonesien
 
4,10%
Supranational
 
4,02%
Marokko
 
3,44%
Ungarn
 
3,20%
Peru
 
3,11%
Montenegro
 
3,08%
Kolumbien
 
2,95%
Südafrika
 
2,90%
Serbien
 
2,75%
Bulgarien
 
2,50%
Sonstige
 
27,56%

Währungen

Euro
 
66,74%
US-Dollar
 
10,02%
Brasilianischer Real
 
4,02%
Mexikanischer Peso
 
0,88%
Sonstige
 
18,34%