BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/  LU1305479310  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,9500USD +0,06% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investmentstrategie

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländer. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
 

Investmentziel

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländer.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 06.02.2024
Depotbank: Banque de Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Jean-Philippe Donge
Fondsvolumen: 51,59 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 31.08.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: 0,04%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,93%
Barmittel
 
6,31%
Sonstige
 
0,76%

Länder

Chile
 
7,38%
Panama
 
6,92%
Barmittel
 
6,31%
Indonesien
 
5,87%
Uruguay
 
5,11%
Philippinen
 
5,08%
Kolumbien
 
4,86%
Dominikanische Republik
 
3,93%
Südafrika
 
3,71%
Katar
 
3,21%
Oman
 
3,13%
Peru
 
3,13%
Kasachstan
 
2,88%
Serbien
 
2,87%
Kaimaninseln
 
2,63%
Sonstige
 
32,98%

Währungen

US-Dollar
 
93,71%
Sonstige
 
6,29%