BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/ LU1305479310 /
NAV19.09.2024 | Diff.+0,0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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85,9500USD | +0,06% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |
2017 | 0,62 | 0,91 | 0,02 | 0,46 | 0,29 | -0,25 | 0,71 | 0,70 | -0,06 | 0,13 | -0,01 | 0,12 | +3,69% |
2018 | -0,49 | -1,09 | 0,02 | -0,61 | -0,64 | -0,07 | 0,90 | -0,97 | 0,37 | -0,83 | 0,09 | 0,51 | -2,79% |
2019 | 2,14 | 0,42 | 0,92 | 0,04 | 0,71 | 2,32 | 0,77 | -0,13 | -0,11 | 0,27 | 0,18 | 0,69 | +8,50% |
2020 | 1,05 | 0,26 | -5,07 | 1,36 | 2,65 | 1,42 | 2,06 | -0,02 | -0,34 | 0,28 | 0,87 | 0,70 | +5,13% |
2021 | -0,45 | -1,75 | -0,76 | 0,55 | 0,35 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | -1,04 | -0,59 | -0,57 | 0,57 | -2,65% |
2022 | -1,40 | -2,03 | -1,68 | -2,48 | -0,24 | -2,04 | 1,45 | 0,06 | -3,08 | -0,24 | 3,02 | 0,34 | -8,17% |
2023 | 2,06 | -1,55 | 1,13 | 1,02 | -0,66 | 0,55 | 0,90 | -0,92 | -2,43 | -1,25 | 4,45 | 3,88 | +7,16% |
2024 | -0,79 | -0,52 | 1,07 | -2,04 | 1,63 | 1,10 | 1,59 | 2,06 | 1,31 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,49% | 3,45% | 4,14% | 3,71% | 3,65% |
Sharpe Ratio | 1,22 | 2,84 | 1,90 | -0,74 | -0,55 |
Bester Monat | +3,88% | +2,06% | +4,45% | +4,45% | +4,45% |
Schlechtester Monat | -2,04% | -2,04% | -2,43% | -3,08% | -5,07% |
Maximaler Verlust | -2,36% | -2,36% | -3,41% | -13,40% | -14,45% |
Outperformance | +9,82% | - | +8,69% | +10,00% | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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BL Bond Emerging Markets Dollar ... | thesaurierend | 119,2500 | +11,41% | +2,40% | |
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | ausschüttend | 85,9500 | +11,33% | +2,16% | |
BL Bond Emerging Markets Dollar ... | thesaurierend | 1.194,2900 | +11,57% | +3,20% |
Performance
lfd. Jahr | +5,45% | ||
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6 Monate | +6,47% | ||
1 Jahr | +11,33% | ||
3 Jahre | +2,16% | ||
5 Jahre | +7,42% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +16,15% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,16% | ||
2022 | -8,17% | ||
2021 | -2,65% | ||
2020 | +5,13% | ||
2019 | +8,50% | ||
2018 | -2,79% | ||
2017 | +3,69% |
Ausschüttungen
06.02.2024 | 3,26 USD |
07.02.2023 | 2,63 USD |
08.02.2022 | 2,62 USD |
09.02.2021 | 3,01 USD |
04.02.2020 | 6,46 USD |
05.02.2019 | 3,46 USD |
26.01.2018 | 2,76 USD |
26.01.2017 | 0,27 USD |