BIL Invest Bonds USD Sovereign I H
LU1808855107
BIL Invest Bonds USD Sovereign I H/ LU1808855107 /
NAV08.05.2024 |
Diff.-3.2000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'320.1300EUR |
-0.24% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
BIL Manage Invest ▶ |
Investmentstrategie
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
Investmentziel
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Fondsvolumen: |
26.19 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
03.05.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.20% |
Mindestveranlagung: |
250'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BIL Manage Invest |
Adresse: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.36% |
Barmittel |
|
2.64% |
Länder
Weltweit |
|
97.36% |
Barmittel |
|
2.64% |
Währungen
US-Dollar |
|
99.32% |
Sonstige |
|
0.68% |