DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 USD/  LU0278477574  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.9600USD 0.00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - 1.67 1.94 0.44 -1.02 0.44 -1.06 3.71 3.80 -0.60 -0.11 -
2008 0.90 1.97 0.93 0.92 1.46 0.61 1.86 -3.26 -4.30 -9.66 -0.89 3.51 -6.51%
2009 -5.30 -3.05 4.68 3.39 5.44 0.71 3.14 -1.01 1.68 0.26 1.19 -0.96 +10.06%
2010 0.25 -0.89 2.17 0.20 -5.13 0.40 3.64 -0.74 5.51 0.79 -3.17 2.54 +5.23%
2011 0.08 0.79 1.38 3.93 -2.21 -0.30 -0.37 -1.09 -8.07 3.95 -2.90 -3.14 -8.24%
2012 5.37 2.42 -1.22 -0.58 -5.57 3.40 0.82 -0.37 2.35 0.15 -0.04 0.90 +7.46%
2013 2.08 0.04 0.52 2.49 -5.73 -3.99 -0.57 -4.02 3.84 3.01 -3.40 -0.89 -6.93%
2014 -5.46 3.81 1.78 1.21 1.97 0.26 -0.30 -0.38 -3.56 0.82 -1.65 -5.27 -6.99%
2015 0.16 -0.95 -2.89 3.04 -1.85 -1.47 -2.43 -5.52 -3.40 5.24 -2.14 -2.46 -14.15%
2016 -0.19 1.23 10.78 2.27 -4.78 5.86 0.64 0.69 1.10 -0.74 -6.07 2.63 +13.12%
2017 2.36 1.59 2.04 1.37 1.65 0.68 1.32 1.54 -0.24 -2.39 1.37 1.80 +13.81%
2018 4.71 -1.32 0.65 -3.46 -6.78 -3.99 2.27 -9.08 2.63 -2.23 3.52 0.99 -12.33%
2019 5.86 -0.89 -1.69 -0.40 -0.17 4.89 0.69 -2.93 0.91 3.05 -1.91 4.38 +11.93%
2020 -1.32 -2.94 -14.21 5.63 5.59 -1.04 4.66 -0.19 -2.67 0.90 5.42 4.10 +2.08%
2021 -1.48 -2.07 -3.40 2.57 2.54 -1.28 -0.71 0.76 -3.18 -1.04 -2.20 1.26 -8.16%
2022 0.12 -4.64 -2.81 -5.68 2.48 -4.33 1.52 0.79 -5.45 1.20 6.61 1.72 -8.91%
2023 4.22 -4.11 4.97 1.11 -1.41 4.50 2.60 -3.27 -4.40 0.20 6.67 3.99 +15.22%
2024 -1.65 -0.82 0.13 -2.38 1.53 -2.02 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6.91% 6.79% 8.79% 9.40% 9.68%
Sharpe Ratio -2.12 -1.49 -0.25 -0.60 -0.39
Bester Monat +3.99% +3.99% +6.67% +6.67% +6.67%
Schlechtester Monat -2.38% -2.38% -4.40% -5.68% -14.21%
Maximaler Verlust -5.24% -5.83% -9.74% -22.90% -25.93%
Outperformance -6.82% - -6.79% -7.80% -9.31%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 20.8400 +0.48% -8.56%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... thesaurierend 10.2300 +1.69% -2.01%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... thesaurierend 8.2700 -0.12% -7.70%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... ausschüttend 11.5300 +3.81% +6.68%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... ausschüttend 96.5600 +1.83% -3.53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... ausschüttend 4.6400 +0.12% -8.67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... ausschüttend 12.4100 +1.89% -4.15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... thesaurierend 13.6900 +1.11% -7.31%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... thesaurierend 7.8000 -1.89% -12.56%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... ausschüttend 4.9700 +1.07% -7.34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... ausschüttend 6.9500 +4.08% +7.27%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... ausschüttend 4.8400 -0.37% -9.97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... thesaurierend 544.5200 +8.13% +2.36%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... thesaurierend 79.6100 -0.61% -11.71%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... thesaurierend 10.5800 +3.32% +5.06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... ausschüttend 8.3200 +3.39% +5.12%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... ausschüttend 5.8600 +0.67% -7.45%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... ausschüttend 5.4100 +0.74% -8.70%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... ausschüttend 59.2000 +0.45% -8.09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... ausschüttend 5.3300 -0.54% -9.02%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... ausschüttend 6.1300 +1.41% -5.63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... ausschüttend 6.0900 +0.86% -7.48%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... ausschüttend 6.9700 +2.99% +5.65%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... thesaurierend 11.2300 +6.45% +12.08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... thesaurierend 5.8500 +3.54% +7.54%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... thesaurierend 9.7700 +1.88% -5.42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... ausschüttend 7.3100 +1.78% -5.43%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... thesaurierend 6.9200 +4.53% +8.98%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... ausschüttend 4.5100 -1.37% -13.85%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 23.8600 +4.15% +7.04%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 7.2500 -0.14% -10.60%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 25.7000 +2.07% -3.67%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 22.6500 +1.03% -7.17%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 25.6400 +2.52% -3.10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... thesaurierend 6.9800 -0.29% -11.08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... ausschüttend 12.3600 +1.85% -4.13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... ausschüttend 11.5800 +3.82% +6.77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... thesaurierend 23.9800 +3.99% +7.25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... thesaurierend 22.9400 +1.59% -6.10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... ausschüttend 7.4500 +2.13% -3.66%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... thesaurierend 20.2800 +3.05% +5.96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... thesaurierend 7.4100 +2.49% -2.24%
BGF Emerging Markets Local Curre... ausschüttend 2.7900 +3.46% +5.20%
BGF Emerging Markets Local Curre... ausschüttend 2.7700 +3.64% +5.30%
BGF Emerging Markets Local Curre... ausschüttend 2.9900 +1.34% -5.44%
BGF Emerging Markets Local Curre... ausschüttend 2.9600 +1.48% -5.71%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 20.0700 +2.82% +3.61%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 9.7000 +1.68% -2.51%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 7.8500 0.00% -7.86%
BGF Emerging Markets Local Curre... ausschüttend 11.5600 +3.58% +5.44%
BGF Emerging Markets Local Curre... ausschüttend 12.4300 +2.04% -4.46%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 6.2200 -1.27% -13.61%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... thesaurierend 6.3700 -2.30% -13.80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... ausschüttend 23.4800 +1.91% -3.95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... ausschüttend 4.6700 +0.01% -9.10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... thesaurierend 21.5100 +0.94% -6.92%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 21.9600 +3.68% +5.48%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 6.6700 -0.74% -12.47%
BGF Emerging Markets Local Curre... thesaurierend 23.6000 +2.03% -4.49%

Performance

lfd. Jahr
  -5.15%
6 Monate
  -3.24%
1 Jahr  
+1.48%
3 Jahre
  -5.71%
5 Jahre
  -0.54%
10 Jahre
  -7.83%
seit Beginn  
+2.23%
Jahr
2023  
+15.22%
2022
  -8.91%
2021
  -8.16%
2020  
+2.08%
2019  
+11.93%
2018
  -12.33%
2017  
+13.81%
2016  
+13.12%
2015
  -14.15%
 

Ausschüttungen

17.06.2024 0.00 USD
14.06.2024 0.00 USD
13.06.2024 0.00 USD
12.06.2024 0.00 USD
11.06.2024 0.00 USD
10.06.2024 0.00 USD
07.06.2024 0.00 USD
06.06.2024 0.00 USD
05.06.2024 0.00 USD
04.06.2024 0.00 USD
03.06.2024 0.00 USD
31.05.2024 0.00 USD
30.05.2024 0.00 USD
29.05.2024 0.00 USD
28.05.2024 0.00 USD
27.05.2024 0.00 USD
24.05.2024 0.00 USD
23.05.2024 0.00 USD
22.05.2024 0.00 USD
21.05.2024 0.00 USD
17.05.2024 0.00 USD
16.05.2024 0.00 USD
15.05.2024 0.00 USD
14.05.2024 0.00 USD
13.05.2024 0.00 USD
10.05.2024 0.00 USD
08.05.2024 0.00 USD
07.05.2024 0.00 USD
06.05.2024 0.00 USD
03.05.2024 0.00 USD
02.05.2024 0.00 USD
30.04.2024 0.00 USD
29.04.2024 0.00 USD
26.04.2024 0.00 USD
25.04.2024 0.00 USD
24.04.2024 0.00 USD
23.04.2024 0.00 USD
22.04.2024 0.00 USD
19.04.2024 0.00 USD
18.04.2024 0.00 USD
17.04.2024 0.00 USD
16.04.2024 0.00 USD
15.04.2024 0.00 USD
12.04.2024 0.00 USD
11.04.2024 0.00 USD
10.04.2024 0.00 USD
09.04.2024 0.00 USD
08.04.2024 0.00 USD
05.04.2024 0.00 USD
04.04.2024 0.00 USD
03.04.2024 0.00 USD
02.04.2024 0.00 USD
28.03.2024 0.00 USD
27.03.2024 0.00 USD
26.03.2024 0.00 USD
25.03.2024 0.00 USD
22.03.2024 0.00 USD
21.03.2024 0.00 USD
20.03.2024 0.00 USD
19.03.2024 0.00 USD
18.03.2024 0.00 USD
15.03.2024 0.00 USD
14.03.2024 0.00 USD
13.03.2024 0.00 USD
12.03.2024 0.00 USD
11.03.2024 0.00 USD
08.03.2024 0.00 USD
07.03.2024 0.00 USD
06.03.2024 0.00 USD
05.03.2024 0.00 USD
04.03.2024 0.00 USD
01.03.2024 0.00 USD
29.02.2024 0.00 USD
28.02.2024 0.00 USD
27.02.2024 0.00 USD
26.02.2024 0.00 USD
23.02.2024 0.00 USD
22.02.2024 0.00 USD
21.02.2024 0.00 USD
20.02.2024 0.00 USD
19.02.2024 0.00 USD
16.02.2024 0.00 USD
15.02.2024 0.00 USD
14.02.2024 0.00 USD
13.02.2024 0.00 USD
12.02.2024 0.00 USD
09.02.2024 0.00 USD
08.02.2024 0.00 USD
07.02.2024 0.00 USD
06.02.2024 0.00 USD
05.02.2024 0.00 USD
02.02.2024 0.00 USD
01.02.2024 0.00 USD
31.01.2024 0.00 USD
30.01.2024 0.00 USD
29.01.2024 0.00 USD
26.01.2024 0.00 USD
25.01.2024 0.00 USD
24.01.2024 0.00 USD
23.01.2024 0.00 USD
22.01.2024 0.00 USD
19.01.2024 0.00 USD
18.01.2024 0.00 USD
17.01.2024 0.00 USD
16.01.2024 0.00 USD
15.01.2024 0.00 USD
12.01.2024 0.00 USD
11.01.2024 0.00 USD
10.01.2024 0.00 USD
09.01.2024 0.00 USD
08.01.2024 0.00 USD
05.01.2024 0.00 USD
04.01.2024 0.00 USD
03.01.2024 0.00 USD
29.12.2023 0.01 USD
30.11.2023 0.01 USD
31.10.2023 0.02 USD
29.09.2023 0.01 USD
31.08.2023 0.02 USD
31.07.2023 0.02 USD
30.06.2023 0.02 USD
31.05.2023 0.02 USD
28.04.2023 0.01 USD
31.03.2023 0.02 USD
28.02.2023 0.01 USD
31.01.2023 0.01 USD
30.12.2022 0.01 USD
30.11.2022 0.01 USD
31.10.2022 0.01 USD
30.09.2022 0.01 USD
31.08.2022 0.01 USD
29.07.2022 0.01 USD
30.06.2022 0.01 USD
31.05.2022 0.01 USD
29.04.2022 0.01 USD
31.03.2022 0.01 USD
28.02.2022 0.01 USD
31.01.2022 0.01 USD
31.12.2021 0.01 USD
30.11.2021 0.01 USD
29.10.2021 0.01 USD
30.09.2021 0.01 USD
31.08.2021 0.02 USD
30.07.2021 0.01 USD
30.06.2021 0.01 USD
31.05.2021 0.01 USD
30.04.2021 0.01 USD
31.03.2021 0.01 USD
26.02.2021 0.01 USD
29.01.2021 0.01 USD
31.12.2020 0.01 USD
30.11.2020 0.01 USD
30.10.2020 0.01 USD
30.09.2020 0.01 USD
31.08.2020 0.01 USD
31.07.2020 0.01 USD
30.06.2020 0.01 USD
29.05.2020 0.01 USD
30.04.2020 0.01 USD
31.03.2020 0.01 USD
28.02.2020 0.02 USD
31.01.2020 0.02 USD
31.12.2019 0.02 USD
29.11.2019 0.02 USD
31.10.2019 0.02 USD
30.09.2019 0.01 USD
30.08.2019 0.02 USD
31.07.2019 0.02 USD
28.06.2019 0.01 USD
31.05.2019 0.01 USD
30.04.2019 0.01 USD
29.03.2019 0.01 USD
28.02.2019 0.02 USD
31.01.2019 0.02 USD
31.12.2018 0.02 USD
30.11.2018 0.02 USD
31.10.2018 0.02 USD
28.09.2018 0.02 USD
31.08.2018 0.02 USD
31.07.2018 0.02 USD
29.06.2018 0.02 USD
31.05.2018 0.02 USD
30.04.2018 0.02 USD
29.03.2018 0.02 USD
28.02.2018 0.02 USD
31.01.2018 0.02 USD
29.12.2017 0.02 USD
30.11.2017 0.02 USD
31.10.2017 0.02 USD
29.09.2017 0.02 USD
31.08.2017 0.02 USD
31.07.2017 0.02 USD
30.06.2017 0.02 USD
31.05.2017 0.02 USD
28.04.2017 0.02 USD
31.03.2017 0.02 USD
28.02.2017 0.02 USD
31.01.2017 0.02 USD
30.12.2016 0.02 USD
30.11.2016 0.02 USD
31.10.2016 0.02 USD
30.09.2016 0.02 USD
31.08.2016 0.02 USD
29.07.2016 0.02 USD
30.06.2016 0.02 USD
31.05.2016 0.02 USD
29.04.2016 0.02 USD
31.03.2016 0.02 USD
29.02.2016 0.02 USD
29.01.2016 0.01 USD
31.12.2015 0.01 USD
30.11.2015 0.01 USD
30.10.2015 0.01 USD
30.09.2015 0.01 USD
31.08.2015 0.01 USD
31.07.2015 0.01 USD
30.06.2015 0.01 USD
29.05.2015 0.02 USD
30.04.2015 0.02 USD
31.03.2015 0.02 USD
27.02.2015 0.02 USD
30.01.2015 0.02 USD
31.12.2014 0.02 USD
28.11.2014 0.02 USD
31.10.2014 0.02 USD
30.09.2014 0.02 USD
29.08.2014 0.02 USD
31.07.2014 0.02 USD
30.06.2014 0.02 USD
30.05.2014 0.02 USD
30.04.2014 0.02 USD
31.03.2014 0.02 USD
28.02.2014 0.02 USD
31.01.2014 0.02 USD
31.12.2013 0.02 USD
29.11.2013 0.02 USD
31.10.2013 0.02 USD
30.09.2013 0.02 USD
31.07.2013 0.03 USD
28.06.2013 0.02 USD
31.05.2013 0.03 USD
30.04.2013 0.03 USD
28.03.2013 0.02 USD
28.02.2013 0.02 USD
31.01.2013 0.02 USD
31.12.2012 0.02 USD
30.11.2012 0.02 USD
31.10.2012 0.02 USD
28.09.2012 0.02 USD
31.08.2012 0.02 USD
31.07.2012 0.02 USD
29.06.2012 0.01 USD
31.05.2012 0.01 USD
30.04.2012 0.01 USD
30.03.2012 0.02 USD
29.02.2012 0.02 USD
31.01.2012 0.02 USD
30.12.2011 0.02 USD
30.11.2011 0.02 USD
31.10.2011 0.02 USD
30.09.2011 0.02 USD
31.08.2011 0.02 USD
29.07.2011 0.02 USD
30.06.2011 0.02 USD
31.05.2011 0.02 USD
29.04.2011 0.02 USD
31.03.2011 0.02 USD
28.02.2011 0.01 USD
31.01.2011 0.02 USD
31.12.2010 0.02 USD
30.11.2010 0.02 USD
29.10.2010 0.02 USD
30.09.2010 0.02 USD
31.08.2010 0.02 USD
30.07.2010 0.02 USD
30.06.2010 0.02 USD
01.06.2010 0.02 USD
30.04.2010 0.02 USD
31.03.2010 0.03 USD
26.02.2010 0.02 USD
29.01.2010 0.03 USD
31.12.2009 0.03 USD
30.11.2009 0.03 USD
30.10.2009 0.03 USD
30.09.2009 0.03 USD
31.08.2009 0.02 USD
31.07.2009 0.02 USD
30.06.2009 0.02 USD
29.05.2009 0.03 USD
30.04.2009 0.03 USD
31.03.2009 0.03 USD
27.02.2009 0.02 USD
30.01.2009 0.02 USD
31.12.2008 0.03 USD
28.11.2008 0.03 USD
31.10.2008 0.03 USD
30.09.2008 0.04 USD
29.08.2008 0.03 USD
31.07.2008 0.03 USD
30.06.2008 0.03 USD
30.05.2008 0.03 USD
30.04.2008 0.04 USD
31.03.2008 0.04 USD
29.02.2008 0.04 USD
31.01.2008 0.04 USD
31.12.2007 0.04 USD
30.11.2007 0.04 USD
31.10.2007 0.04 USD
28.09.2007 0.04 USD
31.08.2007 0.04 USD
01.08.2007 0.05 USD