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BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD/  LU0200680436  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,5200USD -0,12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - - 1,49 2,27 -
2005 0,13 1,69 -4,61 0,94 2,13 1,30 -0,39 0,39 2,54 -1,91 2,80 1,98 +6,96%
2006 1,66 3,58 -2,96 0,24 -4,36 -0,85 5,07 3,22 0,44 2,42 0,93 1,40 +10,90%
2007 -0,68 1,54 1,32 1,33 -0,09 -2,20 -0,79 0,03 2,56 3,04 -2,17 0,60 +4,42%
2008 0,75 -0,73 -0,10 0,75 0,16 -1,84 1,08 1,30 -6,03 -17,51 3,49 9,15 -11,26%
2009 -0,34 -0,91 4,24 3,37 3,96 1,89 3,42 1,85 4,29 0,15 1,90 -0,40 +25,83%
2010 0,51 0,15 2,96 0,79 -1,14 2,09 3,97 2,32 1,04 2,25 -3,36 0,78 +12,85%
2011 0,21 -0,73 0,82 1,02 1,30 0,27 2,23 -0,04 -3,36 3,90 -0,74 0,59 +5,45%
2012 3,05 2,14 -0,24 1,06 -3,27 3,31 4,11 1,03 1,30 0,08 0,96 1,78 +16,19%
2013 0,13 -0,89 -0,94 1,97 -3,37 -4,36 1,38 -3,11 3,19 2,12 -2,26 1,01 -5,33%
2014 -1,29 2,59 1,22 1,35 2,18 -0,20 0,52 0,90 -1,34 1,03 -0,21 -1,20 +5,61%
2015 0,97 1,47 0,02 1,44 -0,64 -1,65 0,00 -1,17 -1,38 2,16 -0,19 -2,56 -1,62%
2016 -1,08 1,86 3,91 2,16 -0,33 2,89 2,24 2,06 0,71 -0,66 -3,34 1,62 +12,50%
2017 1,80 1,79 0,14 1,13 0,88 -0,82 0,55 0,94 0,43 0,57 -0,84 0,57 +7,33%
2018 0,40 -2,03 -0,04 -1,35 -1,05 -2,09 2,77 -2,87 2,14 -2,59 -1,48 1,01 -7,12%
2019 5,74 1,14 0,82 0,04 0,13 3,08 0,46 -1,21 -0,60 -0,51 -0,85 3,60 +12,24%
2020 0,63 -0,49 -17,80 4,41 7,99 3,10 4,08 1,03 -2,03 0,67 4,24 2,59 +6,13%
2021 -0,96 -1,65 -1,32 2,55 1,51 0,09 -0,42 1,00 -1,52 -0,95 -3,00 1,80 -2,98%
2022 -2,88 -6,03 2,54 -5,68 -0,54 -7,95 1,96 -1,00 -7,26 0,14 8,89 0,84 -16,80%
2023 2,94 -1,71 0,24 -0,97 -0,40 3,62 2,73 -0,89 -2,23 1,88 5,62 3,81 +15,24%
2024 -0,97 1,12 3,00 -1,24 1,23 0,75 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,38% 5,73% 6,85% 8,54% 9,38%
Sharpe Ratio 0,96 1,19 2,01 -0,61 -0,30
Bester Monat +3,81% +3,81% +5,62% +8,89% +8,89%
Schlechtester Monat -1,24% -1,24% -2,23% -7,95% -17,80%
Maximaler Verlust -2,47% -2,47% -5,41% -30,28% -30,28%
Outperformance -1,33% - -1,59% +2,08% -1,70%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 9,9600 +14,35% -12,48%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 11,6200 +16,55% -7,41%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... ausschüttend 8,8400 +18,14% -2,64%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... ausschüttend 8,2900 +20,08% +10,66%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... ausschüttend 7,5200 +15,83% -9,06%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... thesaurierend 453,3300 +23,85% +5,60%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 82,9000 +14,37% -7,07%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... thesaurierend 9,4700 +15,07% -11,08%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... ausschüttend 7,8200 +14,86% -11,18%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,3400 +16,65% -6,18%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 6,9200 +16,62% -7,34%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 7,5000 +16,94% -6,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 75,8300 +20,33% +4,16%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 10,4600 +17,53% -5,17%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,9900 +18,37% -2,23%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... ausschüttend 7,9500 +13,93% -9,84%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... thesaurierend 7,2500 +10,02% -21,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,2500 +15,81% -9,05%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... ausschüttend 8,6600 +17,49% -5,14%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 7,0900 +17,38% -4,44%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... ausschüttend 51,2800 +16,26% -6,96%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... ausschüttend 6,7300 +15,48% -8,59%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... ausschüttend 7,3100 +14,39% -12,41%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... thesaurierend 33,7000 +23,44% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 11,4200 +15,82% -9,15%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... thesaurierend 18,4100 +20,25% +11,10%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 20,2800 +20,00% +10,58%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 16,7300 +15,70% -9,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... thesaurierend 21,6400 +18,12% -2,65%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 9,3000 +13,28% -11,43%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... thesaurierend 19,6400 +18,24% -2,19%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 24,4600 +19,03% -0,33%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 19,3600 +16,63% -7,28%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... thesaurierend 22,9300 +21,00% +13,23%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 7,9900 +19,45% +8,62%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,5200 +17,48% -4,37%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,8200 +17,31% -4,42%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 8,2700 +19,40% +8,67%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... thesaurierend 17,7700 +16,83% -5,83%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... thesaurierend 16,6500 +18,67% +6,94%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... ausschüttend 11,6300 +19,40% +8,68%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... thesaurierend 18,3300 +19,26% +8,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... thesaurierend 15,6100 +14,95% -11,16%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... thesaurierend 19,5600 +17,41% -4,40%

Performance

lfd. Jahr  
+3,89%
6 Monate  
+5,12%
1 Jahr  
+17,48%
3 Jahre
  -4,37%
5 Jahre  
+4,54%
10 Jahre  
+26,76%
seit Beginn  
+157,27%
Jahr
2023  
+15,24%
2022
  -16,80%
2021
  -2,98%
2020  
+6,13%
2019  
+12,24%
2018
  -7,12%
2017  
+7,33%
2016  
+12,50%
2015
  -1,62%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0,00 USD
12.06.2024 0,00 USD
11.06.2024 0,00 USD
10.06.2024 0,00 USD
07.06.2024 0,00 USD
06.06.2024 0,00 USD
05.06.2024 0,00 USD
04.06.2024 0,00 USD
03.06.2024 0,00 USD
31.05.2024 0,00 USD
30.05.2024 0,00 USD
29.05.2024 0,00 USD
28.05.2024 0,00 USD
27.05.2024 0,00 USD
24.05.2024 0,00 USD
23.05.2024 0,00 USD
22.05.2024 0,00 USD
21.05.2024 0,00 USD
17.05.2024 0,00 USD
16.05.2024 0,00 USD
15.05.2024 0,00 USD
14.05.2024 0,00 USD
13.05.2024 0,00 USD
10.05.2024 0,00 USD
08.05.2024 0,00 USD
07.05.2024 0,00 USD
06.05.2024 0,00 USD
03.05.2024 0,00 USD
02.05.2024 0,00 USD
30.04.2024 0,00 USD
29.04.2024 0,00 USD
26.04.2024 0,00 USD
25.04.2024 0,00 USD
24.04.2024 0,00 USD
23.04.2024 0,00 USD
22.04.2024 0,00 USD
19.04.2024 0,00 USD
18.04.2024 0,00 USD
17.04.2024 0,00 USD
16.04.2024 0,00 USD
15.04.2024 0,00 USD
12.04.2024 0,00 USD
11.04.2024 0,00 USD
10.04.2024 0,00 USD
09.04.2024 0,00 USD
08.04.2024 0,00 USD
05.04.2024 0,00 USD
04.04.2024 0,00 USD
03.04.2024 0,00 USD
02.04.2024 0,01 USD
28.03.2024 0,00 USD
27.03.2024 0,00 USD
26.03.2024 0,00 USD
25.03.2024 0,00 USD
22.03.2024 0,00 USD
21.03.2024 0,00 USD
20.03.2024 0,00 USD
19.03.2024 0,00 USD
18.03.2024 0,00 USD
15.03.2024 0,00 USD
14.03.2024 0,00 USD
13.03.2024 0,00 USD
12.03.2024 0,00 USD
11.03.2024 0,00 USD
08.03.2024 0,00 USD
07.03.2024 0,00 USD
06.03.2024 0,00 USD
05.03.2024 0,00 USD
04.03.2024 0,00 USD
01.03.2024 0,00 USD
29.02.2024 0,00 USD
28.02.2024 0,00 USD
27.02.2024 0,00 USD
26.02.2024 0,00 USD
23.02.2024 0,00 USD
22.02.2024 0,00 USD
21.02.2024 0,00 USD
20.02.2024 0,00 USD
19.02.2024 0,00 USD
16.02.2024 0,00 USD
15.02.2024 0,00 USD
14.02.2024 0,00 USD
13.02.2024 0,00 USD
12.02.2024 0,00 USD
09.02.2024 0,00 USD
08.02.2024 0,00 USD
07.02.2024 0,00 USD
06.02.2024 0,00 USD
05.02.2024 0,00 USD
02.02.2024 0,00 USD
01.02.2024 0,00 USD
31.01.2024 0,00 USD
30.01.2024 0,00 USD
29.01.2024 0,00 USD
26.01.2024 0,00 USD
25.01.2024 0,00 USD
24.01.2024 0,00 USD
23.01.2024 0,00 USD
22.01.2024 0,00 USD
19.01.2024 0,00 USD
18.01.2024 0,00 USD
17.01.2024 0,00 USD
16.01.2024 0,00 USD
15.01.2024 0,00 USD
12.01.2024 0,00 USD
11.01.2024 0,00 USD
10.01.2024 0,00 USD
09.01.2024 0,00 USD
08.01.2024 0,00 USD
05.01.2024 0,00 USD
04.01.2024 0,00 USD
03.01.2024 0,00 USD
29.12.2023 0,03 USD
30.11.2023 0,03 USD
31.10.2023 0,03 USD
29.09.2023 0,03 USD
31.08.2023 0,03 USD
31.07.2023 0,03 USD
30.06.2023 0,03 USD
31.05.2023 0,03 USD
28.04.2023 0,03 USD
31.03.2023 0,03 USD
28.02.2023 0,03 USD
31.01.2023 0,02 USD
30.12.2022 0,02 USD
30.11.2022 0,03 USD
31.10.2022 0,03 USD
30.09.2022 0,02 USD
31.08.2022 0,02 USD
29.07.2022 0,03 USD
30.06.2022 0,03 USD
31.05.2022 0,03 USD
29.04.2022 0,02 USD
31.03.2022 0,03 USD
28.02.2022 0,03 USD
31.01.2022 0,03 USD
31.12.2021 0,03 USD
30.11.2021 0,03 USD
29.10.2021 0,03 USD
30.09.2021 0,03 USD
31.08.2021 0,03 USD
30.07.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,03 USD
31.05.2021 0,03 USD
30.04.2021 0,03 USD
31.03.2021 0,03 USD
26.02.2021 0,03 USD
29.01.2021 0,02 USD
31.12.2020 0,03 USD
30.11.2020 0,02 USD
30.10.2020 0,02 USD
30.09.2020 0,02 USD
31.08.2020 0,02 USD
31.07.2020 0,02 USD
30.06.2020 0,02 USD
29.05.2020 0,02 USD
30.04.2020 0,02 USD
31.03.2020 0,03 USD
28.02.2020 0,03 USD
31.01.2020 0,03 USD
31.12.2019 0,03 USD
29.11.2019 0,03 USD
31.10.2019 0,03 USD
30.09.2019 0,03 USD
30.08.2019 0,03 USD
31.07.2019 0,04 USD
28.06.2019 0,03 USD
31.05.2019 0,03 USD
30.04.2019 0,03 USD
29.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,03 USD
31.01.2019 0,03 USD
31.12.2018 0,03 USD
30.11.2018 0,03 USD
31.10.2018 0,03 USD
28.09.2018 0,03 USD
31.08.2018 0,03 USD
31.07.2018 0,02 USD
29.06.2018 0,02 USD
31.05.2018 0,02 USD
30.04.2018 0,02 USD
29.03.2018 0,02 USD
28.02.2018 0,02 USD
31.01.2018 0,04 USD
29.12.2017 0,04 USD
30.11.2017 0,03 USD
31.10.2017 0,04 USD
29.09.2017 0,03 USD
31.08.2017 0,04 USD
31.07.2017 0,04 USD
30.06.2017 0,04 USD
31.05.2017 0,04 USD
28.04.2017 0,03 USD
31.03.2017 0,03 USD
28.02.2017 0,03 USD
31.01.2017 0,04 USD
30.12.2016 0,04 USD
30.11.2016 0,03 USD
31.10.2016 0,03 USD
30.09.2016 0,03 USD
31.08.2016 0,04 USD
29.07.2016 0,03 USD
30.06.2016 0,04 USD
31.05.2016 0,04 USD
29.04.2016 0,03 USD
31.03.2016 0,04 USD
29.02.2016 0,04 USD
29.01.2016 0,03 USD
31.12.2015 0,03 USD
30.11.2015 0,02 USD
30.10.2015 0,02 USD
30.09.2015 0,02 USD
31.08.2015 0,02 USD
31.07.2015 0,02 USD
30.06.2015 0,02 USD
29.05.2015 0,02 USD
30.04.2015 0,02 USD
31.03.2015 0,02 USD
27.02.2015 0,02 USD
30.01.2015 0,02 USD
31.12.2014 0,02 USD
28.11.2014 0,02 USD
31.10.2014 0,02 USD
30.09.2014 0,02 USD
29.08.2014 0,02 USD
31.07.2014 0,02 USD
30.06.2014 0,02 USD
30.05.2014 0,02 USD
30.04.2014 0,02 USD
31.03.2014 0,02 USD
28.02.2014 0,03 USD
31.01.2014 0,03 USD
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