BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 USD
LU0827876821
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 USD/ LU0827876821 /
NAV31.10.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9,0300USD |
-0,66% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt
Investmentziel
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
30.09.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Amer Bisat, Michel Aubenas |
Fondsvolumen: |
1,27 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
13.09.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,45% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock (LU) |
Adresse: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91,08% |
Barmittel |
|
4,75% |
Fonds |
|
4,17% |
Länder
Mexiko |
|
5,34% |
Barmittel |
|
4,75% |
Panama |
|
3,96% |
Chile |
|
3,71% |
Kolumbien |
|
3,56% |
Indonesien |
|
3,55% |
Ägypten |
|
3,54% |
Ungarn |
|
3,18% |
Türkei |
|
3,13% |
Peru |
|
3,09% |
Polen |
|
2,90% |
Rumänien |
|
2,90% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,87% |
Südafrika |
|
2,72% |
Saudi Arabien |
|
2,69% |
Sonstige |
|
48,11% |
Währungen
US-Dollar |
|
87,37% |
Euro |
|
1,69% |
Tschechische Krone |
|
1,33% |
Ägyptisches Pfund |
|
0,47% |
Sonstige |
|
9,14% |