NAV31.10.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,0300USD -0,66% ausschüttend Anleihen Emerging Markets BlackRock (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 30.09.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Amer Bisat, Michel Aubenas
Fondsvolumen: 1,27 Mrd.  USD
Auflagedatum: 13.09.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 100.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,45%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock (LU)
Adresse: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91,08%
Barmittel
 
4,75%
Fonds
 
4,17%

Länder

Mexiko
 
5,34%
Barmittel
 
4,75%
Panama
 
3,96%
Chile
 
3,71%
Kolumbien
 
3,56%
Indonesien
 
3,55%
Ägypten
 
3,54%
Ungarn
 
3,18%
Türkei
 
3,13%
Peru
 
3,09%
Polen
 
2,90%
Rumänien
 
2,90%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,87%
Südafrika
 
2,72%
Saudi Arabien
 
2,69%
Sonstige
 
48,11%

Währungen

US-Dollar
 
87,37%
Euro
 
1,69%
Tschechische Krone
 
1,33%
Ägyptisches Pfund
 
0,47%
Sonstige
 
9,14%