NAV19.09.2024 Diff.+1.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117.5800EUR +0.87% thesaurierend Mischfonds weltweit Universal-Investment 
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Ansgar Nolte, Christian Bettinger
Fondsvolumen: 331.09 Mio.  EUR
Auflagedatum: 30.09.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.75%
Mindestveranlagung: 500'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
40.09%
Anleihen
 
34.89%
Zertifikate
 
12.82%
Fonds
 
6.71%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.54%
Barmittel
 
0.53%
Sonstige
 
4.42%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
11.13%
Deutschland
 
10.97%
USA
 
10.61%
Niederlande
 
6.96%
Irland
 
6.74%
Schweiz
 
5.57%
Frankreich
 
5.40%
Dänemark
 
3.52%
Schweden
 
3.33%
Jersey
 
3.16%
Österreich
 
2.89%
Kanada
 
2.66%
Spanien
 
2.60%
Italien
 
2.32%
Luxemburg
 
1.58%
Sonstige
 
20.56%

Währungen

Euro
 
62.01%
US-Dollar
 
15.37%
Schweizer Franken
 
5.00%
Schwedische Krone
 
3.03%
Britisches Pfund
 
2.77%
Dänische Krone
 
2.70%
Kanadischer Dollar
 
1.34%
Sonstige
 
7.78%