Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
LU0321158700
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV03.06.2024 |
Diff.+0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
91,7200EUR |
+0,03% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
20.02.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Fondsvolumen: |
73,12 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
25.10.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,18% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,68% |
Barmittel |
|
0,68% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,64% |
Länder
Deutschland |
|
31,21% |
Niederlande |
|
21,77% |
Frankreich |
|
13,72% |
Finnland |
|
6,59% |
Schweden |
|
4,94% |
Spanien |
|
2,43% |
Schweiz |
|
2,20% |
Belgien |
|
2,19% |
Italien |
|
1,65% |
Luxemburg |
|
1,10% |
Rumänien |
|
1,10% |
Supranational |
|
1,10% |
Barmittel |
|
0,68% |
Sonstige |
|
9,32% |
Währungen
Euro |
|
99,28% |
Sonstige |
|
0,72% |