Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D
DE000A2H7PH3
Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/ DE000A2H7PH3 /
NAV06.06.2024 |
Diff.-0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
96,8700EUR |
-0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.03.2024 |
Depotbank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
Fondsvolumen: |
169,46 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
21.03.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,05% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,52% |
Barmittel |
|
0,66% |
Sonstige |
|
0,77% |
Länder
Deutschland |
|
18,46% |
Italien |
|
8,69% |
Frankreich |
|
8,55% |
Österreich |
|
8,04% |
Niederlande |
|
6,60% |
Spanien |
|
6,48% |
USA |
|
4,60% |
Kanada |
|
3,24% |
Slowakei |
|
3,22% |
Tschechien |
|
2,71% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,44% |
Island |
|
2,22% |
Portugal |
|
2,20% |
Luxemburg |
|
1,98% |
Belgien |
|
1,91% |
Sonstige |
|
18,66% |
Währungen
Euro |
|
97,82% |
Sonstige |
|
2,18% |