NAV06.06.2024 Diff.-0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,8700EUR -0,05% ausschüttend Anleihen Europa Universal-Investment 
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.03.2024
Depotbank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Felix Stern, Christian Bettinger
Fondsvolumen: 169,46 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 21.03.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,05%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,52%
Barmittel
 
0,66%
Sonstige
 
0,77%

Länder

Deutschland
 
18,46%
Italien
 
8,69%
Frankreich
 
8,55%
Österreich
 
8,04%
Niederlande
 
6,60%
Spanien
 
6,48%
USA
 
4,60%
Kanada
 
3,24%
Slowakei
 
3,22%
Tschechien
 
2,71%
Vereinigtes Königreich
 
2,44%
Island
 
2,22%
Portugal
 
2,20%
Luxemburg
 
1,98%
Belgien
 
1,91%
Sonstige
 
18,66%

Währungen

Euro
 
97,82%
Sonstige
 
2,18%