Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse I D
DE000A1JUU20
Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse I D/ DE000A1JUU20 /
NAV04.06.2024 |
Diff.-0.3700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
80.8300EUR |
-0.46% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration, Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.03.2024 |
Depotbank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Robert Reichle |
Fondsvolumen: |
108.42 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
11.05.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.45% |
Mindestveranlagung: |
500'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.05% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93.01% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1.77% |
Barmittel |
|
0.89% |
Sonstige |
|
4.33% |
Länder
Supranational |
|
28.55% |
Mexiko |
|
11.53% |
USA |
|
8.80% |
Polen |
|
7.74% |
Indien |
|
6.35% |
Südafrika |
|
5.73% |
Tschechien |
|
3.43% |
Ungarn |
|
3.29% |
Peru |
|
2.90% |
Dominikanische Republik |
|
2.76% |
Thailand |
|
2.37% |
Kolumbien |
|
1.68% |
Südkorea |
|
1.31% |
Philippinen |
|
1.17% |
Neuseeland |
|
1.12% |
Sonstige |
|
11.27% |
Währungen
US-Dollar |
|
17.38% |
Mexikanischer Peso |
|
11.53% |
Brasilianischer Real |
|
10.92% |
Indonesische Rupiah |
|
8.76% |
Kolumbianischer Peso |
|
8.74% |
Polnischer Zloty |
|
8.15% |
Indische Rupie |
|
7.06% |
Südafr. Rand |
|
4.77% |
Tschechische Krone |
|
3.43% |
Ungarische Forint |
|
3.29% |
Dominikanischer Peso |
|
2.76% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
2.47% |
Neuseeland Dollar |
|
1.12% |
Australischer Dollar |
|
1.07% |
Britisches Pfund |
|
1.06% |
Sonstige |
|
7.49% |