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Berenberg EM Local Bonds - Anteilklasse I D/  DE000A1JUU20  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.+0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81.5000EUR +0.04% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - 0.95 4.59 -0.99 0.12 -0.34 0.59 -0.21 -
2013 -2.18 2.61 1.32 -0.02 -3.11 -5.48 -0.86 -1.85 -0.06 0.86 -1.43 -0.82 -10.72%
2014 0.08 -0.65 0.94 -0.36 1.94 0.24 1.02 2.35 -0.16 0.61 0.44 0.10 +6.70%
2015 6.43 0.63 3.38 -2.81 0.08 -2.43 -0.53 -4.04 0.22 3.14 2.98 -3.60 +2.91%
2016 -0.20 0.45 0.43 1.40 -0.31 2.42 0.32 0.49 0.37 1.07 -1.28 0.79 +6.06%
2017 0.21 2.70 0.34 -0.77 -1.04 -0.41 -0.83 0.56 -0.39 0.47 -1.47 0.52 -0.17%
2018 -1.23 0.26 -0.63 0.01 1.52 -2.19 0.37 -2.42 1.18 1.66 2.01 -0.11 +0.31%
2019 3.02 0.29 0.72 -0.10 0.55 2.01 2.41 -0.22 1.65 -0.68 0.70 0.62 +11.46%
2020 0.44 -1.46 -5.07 3.59 1.37 0.78 -2.30 -0.91 0.57 0.68 2.13 -0.28 -0.74%
2021 0.05 -1.78 0.33 -0.44 0.07 1.82 -0.61 1.11 -0.87 0.00 -0.52 0.10 -0.79%
2022 0.16 -1.19 0.55 -0.33 0.48 -2.56 3.26 -0.26 -3.11 -1.25 1.62 -2.52 -5.20%
2023 2.01 -1.34 1.26 -0.90 2.25 0.54 0.90 -0.74 0.23 -0.69 1.78 2.35 +7.82%
2024 -0.60 -0.76 0.30 -1.96 0.37 0.05 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5.99% 5.86% 6.01% 5.97% 5.80%
Sharpe Ratio -1.53 -1.58 -0.48 -0.64 -0.56
Bester Monat +2.35% +2.35% +2.35% +3.26% +3.59%
Schlechtester Monat -1.96% -1.96% -1.96% -3.11% -5.07%
Maximaler Verlust -4.04% -4.04% -4.04% -7.60% -9.97%
Outperformance +1.56% - +5.36% +4.78% +5.45%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Berenberg EM Local Bonds - Antei... ausschüttend 81.5000 +0.83% -0.35%
Berenberg EM Local Bonds - Antei... thesaurierend 103.5000 +1.19% -
Berenberg EM Local Bonds - Antei... ausschüttend 81.2700 +0.29% -2.00%

Performance

lfd. Jahr
  -2.59%
6 Monate
  -2.81%
1 Jahr  
+0.83%
3 Jahre
  -0.35%
5 Jahre  
+2.45%
10 Jahre  
+24.59%
seit Beginn  
+19.37%
Jahr
2023  
+7.82%
2022
  -5.20%
2021
  -0.79%
2020
  -0.74%
2019  
+11.46%
2018  
+0.31%
2017
  -0.17%
2016  
+6.06%
2015  
+2.91%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 3.53 EUR
15.02.2023 2.81 EUR
15.02.2022 3.18 EUR
15.02.2021 3.22 EUR
17.02.2020 4.25 EUR
15.02.2019 2.74 EUR
15.02.2018 0.59 EUR
02.01.2018 0.07 EUR
20.12.2017 2.52 EUR
15.02.2017 3.72 EUR
15.02.2016 2.49 EUR
18.02.2015 2.99 EUR
17.02.2014 1.85 EUR
15.02.2013 1.75 EUR