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BayernInvest ESG Subordinated Bd.-Fd.I/  DE000A0ETKV5  /

Fonds
NAV29.04.2024 Diff.+19.9800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7'894.9399EUR +0.25% ausschüttend Anleihen weltweit BayernInvest ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - - - - - - -0.68 -
2007 0.02 1.27 -0.55 -0.44 -0.26 -1.03 -1.50 -0.71 -1.28 1.53 -4.45 -0.13 -7.40%
2008 -0.82 -1.75 -5.15 3.00 -0.59 -2.37 -2.35 -0.65 -13.62 -14.77 -7.71 -4.29 -41.70%
2009 -12.26 -14.92 -0.89 16.68 17.45 5.40 16.16 5.74 11.85 3.33 -3.40 1.85 +49.27%
2010 6.81 -0.22 6.41 1.05 -6.41 -3.32 7.23 0.68 3.49 2.24 -8.61 -0.03 +8.21%
2011 3.36 1.12 0.61 2.05 -0.10 -2.03 -0.81 -8.48 -8.65 8.60 -11.31 6.28 -10.84%
2012 11.68 3.90 0.87 -3.03 -4.00 3.33 4.06 2.53 2.61 2.29 3.45 3.87 +35.49%
2013 0.00 0.66 1.27 2.53 0.82 -1.55 1.13 0.25 0.60 1.79 0.56 0.51 +8.83%
2014 1.66 1.19 0.66 1.43 0.90 0.56 0.08 0.55 -0.90 1.00 1.18 0.03 +8.64%
2015 1.49 1.95 0.04 -0.11 -1.19 -2.32 2.07 -0.28 -1.55 1.45 0.67 -0.53 +1.59%
2016 -1.22 -2.17 3.76 0.98 0.04 -0.23 1.83 1.07 -0.31 0.49 -1.70 1.51 +3.96%
2017 0.60 0.88 1.21 1.42 1.12 1.12 1.52 -0.46 0.66 1.61 0.75 0.13 +11.10%
2018 1.40 -0.80 -0.96 0.45 -2.42 0.15 1.33 -0.13 0.21 -1.18 -1.27 -0.06 -3.29%
2019 2.22 1.07 0.44 1.60 -1.17 3.15 1.41 0.47 -0.31 0.31 0.38 0.94 +10.93%
2020 0.62 -2.24 -14.44 5.91 2.18 1.33 1.06 1.83 -0.44 -0.47 4.19 1.18 -0.79%
2021 -0.13 -0.26 1.08 0.86 -0.10 0.78 0.48 0.48 0.04 -0.49 -0.96 1.64 +3.44%
2022 -1.29 -2.42 -0.04 -2.91 -1.01 -3.60 3.08 -2.27 -3.90 1.91 3.55 -0.70 -9.50%
2023 2.44 -0.91 -2.32 0.64 0.69 0.20 1.14 0.27 -0.03 0.71 2.71 2.73 +8.47%
2024 0.67 -0.15 2.34 -0.86 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.47% 3.39% 3.01% 4.39% 6.59%
Sharpe Ratio 0.70 3.71 2.33 -0.72 -0.34
Bester Monat +2.73% +2.73% +2.73% +3.55% +5.91%
Schlechtester Monat -0.86% -0.86% -0.86% -3.90% -14.44%
Maximaler Verlust -1.33% -1.33% -1.33% -14.25% -21.91%
Outperformance -4.08% - -0.82% +3.44% +8.71%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BayernInvest ESG Subordinated Bd... ausschüttend 7'894.9399 +10.74% +1.99%
BayernInvest ESG Subordinated Bd... ausschüttend 91.7600 +9.51% -0.54%

Performance

lfd. Jahr  
+1.98%
6 Monate  
+7.84%
1 Jahr  
+10.74%
3 Jahre  
+1.99%
5 Jahre  
+8.29%
seit Beginn  
+60.38%
Jahr
2023  
+8.47%
2022
  -9.50%
2021  
+3.44%
2020
  -0.79%
2019  
+10.93%
2018
  -3.29%
2017  
+11.10%
2016  
+3.96%
2015  
+1.59%
 

Ausschüttungen

17.05.2023 196.92 EUR
18.05.2022 224.82 EUR
19.05.2021 261.52 EUR
13.05.2020 250.43 EUR
15.05.2019 251.03 EUR
16.05.2018 78.52 EUR
29.11.2017 169.54 EUR
10.05.2017 255.15 EUR
11.05.2016 318.83 EUR
11.05.2015 429.51 EUR
07.05.2014 309.25 EUR
13.05.2013 342.87 EUR
09.05.2012 415.53 EUR
09.05.2011 422.78 EUR
10.05.2010 357.14 EUR
13.05.2009 458.71 EUR
07.05.2008 493.21 EUR
23.05.2007 322.42 EUR