NAV30.05.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
133,0800USD +0,05% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, wird unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor"s (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.
 

Investmentziel

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Omotunde Lawal
Fondsvolumen: 36,49 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.04.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,76%
Fonds
 
4,37%
Barmittel
 
3,62%
Sonstige
 
1,25%

Länder

Mexiko
 
11,86%
Kaimaninseln
 
8,87%
Vereinigtes Königreich
 
8,74%
Luxemburg
 
5,20%
Indien
 
5,14%
Niederlande
 
4,16%
Thailand
 
3,89%
Barmittel
 
3,62%
Türkei
 
3,24%
Georgien
 
2,95%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,95%
Peru
 
2,93%
Brasilien
 
2,63%
Mauritius
 
2,57%
Philippinen
 
2,57%
Sonstige
 
28,68%

Währungen

US-Dollar
 
92,11%
Sonstige
 
7,89%