Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly
IE0000835953
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly/ IE0000835953 /
NAV10.05.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7,5100USD |
+0,13% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
Investmentziel
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Index (HW00) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
02.04.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal |
Fondsvolumen: |
305,8 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
19.07.1993 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,39% |
Fonds |
|
3,03% |
Aktien |
|
0,72% |
Barmittel |
|
0,59% |
Sonstige |
|
0,27% |
Länder
USA |
|
45,16% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,81% |
Luxemburg |
|
6,32% |
Kaimaninseln |
|
3,67% |
Mexiko |
|
3,06% |
Niederlande |
|
2,90% |
Frankreich |
|
2,30% |
Deutschland |
|
1,96% |
Italien |
|
1,58% |
Kanada |
|
1,53% |
Georgien |
|
1,31% |
Norwegen |
|
1,26% |
Irland |
|
1,09% |
Schweden |
|
1,09% |
Liberia |
|
1,06% |
Sonstige |
|
18,90% |
Währungen
US-Dollar |
|
72,59% |
Euro |
|
19,22% |
Britisches Pfund |
|
4,22% |
Schweizer Franken |
|
0,21% |
Kanadischer Dollar |
|
0,21% |
Sonstige |
|
3,55% |