Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G USD Inc Quarterly/  IE0000835953  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,5100USD +0,13% ausschüttend Anleihen weltweit Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
 

Investmentziel

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA Global High Yield Index (HW00)
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Craig Abouchar, Sean Feeley, Natalia Krol, Scott Roth, Chris Sawyer, Omotunde Lawal
Fondsvolumen: 305,8 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.07.1993
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,39%
Fonds
 
3,03%
Aktien
 
0,72%
Barmittel
 
0,59%
Sonstige
 
0,27%

Länder

USA
 
45,16%
Vereinigtes Königreich
 
6,81%
Luxemburg
 
6,32%
Kaimaninseln
 
3,67%
Mexiko
 
3,06%
Niederlande
 
2,90%
Frankreich
 
2,30%
Deutschland
 
1,96%
Italien
 
1,58%
Kanada
 
1,53%
Georgien
 
1,31%
Norwegen
 
1,26%
Irland
 
1,09%
Schweden
 
1,09%
Liberia
 
1,06%
Sonstige
 
18,90%

Währungen

US-Dollar
 
72,59%
Euro
 
19,22%
Britisches Pfund
 
4,22%
Schweizer Franken
 
0,21%
Kanadischer Dollar
 
0,21%
Sonstige
 
3,55%