Barings Eastern Europe A USD
IE0000805634
Barings Eastern Europe A USD/ IE0000805634 /
NAV17.05.2024 |
Diff.+0.1800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
45.3700USD |
+0.40% |
ausschüttend |
Aktien
Zentral/Osteuropa
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Investmentziel
Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Zentral/Osteuropa |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.05.2024 |
Depotbank: |
Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Matthias Siller, Adnan El-Araby |
Fondsvolumen: |
349.81 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
27.09.1996 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.50% |
Mindestveranlagung: |
5'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
97.18% |
Barmittel |
|
2.82% |
Länder
Polen |
|
26.24% |
Türkei |
|
22.96% |
Griechenland |
|
16.05% |
Ungarn |
|
15.90% |
Luxemburg |
|
5.41% |
Tschechien |
|
4.92% |
Barmittel |
|
2.82% |
Südafrika |
|
1.27% |
Kasachstan |
|
1.08% |
Spanien |
|
1.02% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
0.70% |
Vereinigtes Königreich |
|
0.64% |
Rumänien |
|
0.54% |
Zypern |
|
0.45% |
Branchen
Finanzen |
|
50.49% |
Konsumgüter |
|
18.13% |
Energie |
|
9.02% |
IT/Telekommunikation |
|
5.01% |
Industrie |
|
4.80% |
Gesundheitswesen |
|
3.84% |
Rohstoffe |
|
3.82% |
Barmittel |
|
2.82% |
Versorger |
|
2.07% |