NAV17.05.2024 Diff.+0.1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
45.3700USD +0.40% ausschüttend Aktien Zentral/Osteuropa Baring Int.Fd.M.(IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
 

Investmentziel

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Zentral/Osteuropa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.05.2024
Depotbank: Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Matthias Siller, Adnan El-Araby
Fondsvolumen: 349.81 Mio.  USD
Auflagedatum: 27.09.1996
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.50%
Mindestveranlagung: 5'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Baring Int.Fd.M.(IE)
Adresse: Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin
Land: Irland
Internet: www.barings.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
97.18%
Barmittel
 
2.82%

Länder

Polen
 
26.24%
Türkei
 
22.96%
Griechenland
 
16.05%
Ungarn
 
15.90%
Luxemburg
 
5.41%
Tschechien
 
4.92%
Barmittel
 
2.82%
Südafrika
 
1.27%
Kasachstan
 
1.08%
Spanien
 
1.02%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0.70%
Vereinigtes Königreich
 
0.64%
Rumänien
 
0.54%
Zypern
 
0.45%

Branchen

Finanzen
 
50.49%
Konsumgüter
 
18.13%
Energie
 
9.02%
IT/Telekommunikation
 
5.01%
Industrie
 
4.80%
Gesundheitswesen
 
3.84%
Rohstoffe
 
3.82%
Barmittel
 
2.82%
Versorger
 
2.07%