NAV04.06.2024 Diff.+1.1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75.6400EUR +1.57% ausschüttend Immobilien weltweit BANTLEON Invest AG 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Immobilien
Region: weltweit
Branche: Immobilienfonds/Aktien
Benchmark: GPR EMEA Top 30 ESG Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 18.09.2023
Depotbank: M.M Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 13.23 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.01.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.35%
Mindestveranlagung: 250'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.50%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BANTLEON Invest AG
Adresse: An der Börse 7, 30159, Hannover
Land: Deutschland
Internet: www.bantleon.com/
 

Veranlagungen

Aktien
 
98.94%
Barmittel
 
0.91%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0.15%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
32.23%
Frankreich
 
21.83%
Deutschland
 
15.68%
Schweden
 
10.65%
Schweiz
 
8.84%
Barmittel
 
0.91%
Sonstige
 
9.86%

Branchen

Immobilien Dienstleistung
 
40.84%
Finanzen
 
8.89%
diverse Branchen
 
0.48%
Barmittel und sonst. VM
 
0.15%
Sonstige
 
49.64%