LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD)/  LU2419433219  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+170,0703 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102.810,0469USD +0,17% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Lemanik AM 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden).
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Fondsvolumen: 126,41 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 24.02.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Laufende Kosten (23.12.2023): 1,04%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Land: Luxemburg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,41%
Barmittel
 
2,59%

Länder

Niederlande
 
8,39%
Mexiko
 
7,82%
Vereinigtes Königreich
 
6,89%
Kaimaninseln
 
6,28%
Indien
 
4,30%
Türkei
 
3,62%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,41%
Indonesien
 
3,26%
Peru
 
3,19%
Mauritius
 
2,98%
Kolumbien
 
2,83%
USA
 
2,74%
Barmittel
 
2,59%
Panama
 
2,54%
Luxemburg
 
2,50%
Sonstige
 
36,66%

Währungen

US-Dollar
 
97,00%
Sonstige
 
3,00%