Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
LU0127032794
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R/ LU0127032794 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,2965 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
94,6448EUR |
+0,31% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Investmentstrategie
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen.
Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, einschliesslich Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Der Aktienanteil kann bis zu 90% des Portfoliowertes betragen. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Diese Portfoliostruktur setzt somit hauptsächlich auf die Renditechancen von Aktien und verbindet sie mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Investmentziel
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
Lipper Global Mixed Asset EUR Aggressive - Global |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Baloise Asset Management Schweiz AG |
Fondsvolumen: |
131,16 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Nein |
Auflagedatum: |
21.05.2001 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,40% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Waystone M.Co.(Lux) |
Adresse: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.waystone.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
77,50% |
Anleihen |
|
10,20% |
Immobilien |
|
3,70% |
Alternative Investments |
|
3,50% |
Rohstoffe |
|
3,10% |
Barmittel |
|
2,00% |
Länder
Europäische Union |
|
38,26% |
USA |
|
24,38% |
Weltweit |
|
20,58% |
Schweiz |
|
8,79% |
Barmittel |
|
2,10% |
Sonstige |
|
5,89% |
Währungen
Euro |
|
43,70% |
US-Dollar |
|
41,00% |
Schweizer Franken |
|
9,00% |
Japanischer Yen |
|
2,10% |
Britisches Pfund |
|
1,40% |
Sonstige |
|
2,80% |