Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I GBP/  LU1128912851  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+2,7700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
157,9300GBP +1,79% thesaurierend Aktien weltweit IPConcept (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index EMIX Global Mining Global Gold (´Index´) verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Edelmetalle
Benchmark: MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsvolumen: 720,53 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.02.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,90%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 GBP
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: IPConcept (LU)
Adresse: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Land: Luxemburg
Internet: www.ipconcept.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
95,29%
Barmittel
 
3,78%
Sonstige
 
0,93%

Länder

Kanada
 
53,71%
USA
 
13,61%
Australien
 
10,05%
Vereinigtes Königreich
 
8,66%
Südafrika
 
4,79%
Mexiko
 
4,44%
Barmittel
 
3,78%
Sonstige
 
0,96%

Branchen

Bergbau Gold
 
72,59%
Bergbau Metalle/Mineralien
 
22,68%
Barmittel
 
3,78%
Sonstige
 
0,95%