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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D3 USD/  LU2296189033  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-1,7800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,9800USD -1,65% thesaurierend Aktien weltweit IPConcept (LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - -2,51 -8,71 7,62 0,30 2,02 -
2022 -5,34 9,77 10,72 -9,88 -0,01 -17,54 -2,40 0,89 -10,86 9,75 13,69 1,51 -4,95%
2023 10,11 -11,12 2,26 -1,52 -6,66 3,35 3,31 -5,93 -5,23 -4,18 5,63 10,03 -2,49%
2024 -8,77 -8,27 13,72 13,42 3,81 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 26,89% 26,93% 25,36% -% -%
Sharpe Ratio 1,11 2,07 0,43 - -
Bester Monat +13,72% +13,72% +13,72% +13,72% -
Schlechtester Monat -8,77% -8,77% -8,77% -17,54% -
Maximaler Verlust -16,09% -17,59% -22,08% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 214,5900 +11,99% +5,11%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 175,9500 +14,51% -5,66%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 98,4200 +14,75% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 81,8600 +14,00% +6,45%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 230,9300 +14,43% +8,07%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 213,6600 +14,98% -4,47%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 180,1200 +14,44% +7,99%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 177,9600 +14,13% +6,97%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 101,5500 +14,05% -4,53%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 117,7900 +12,33% +6,72%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 105,9800 +14,68% -
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 238,6000 +13,85% +6,37%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 176,1200 +13,99% +6,46%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 107,1000 +14,39% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... thesaurierend 77,2400 +13,71% +5,42%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 160,9900 +14,24% -6,46%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... thesaurierend 215,3900 +13,72% +5,51%

Performance

lfd. Jahr  
+12,04%
6 Monate  
+26,12%
1 Jahr  
+14,68%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,53%
Jahr
2023
  -2,49%
2022
  -4,95%