Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| NAV15.05.2024 | Diff.+0.2700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 50.9900EUR | +0.53% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Assenagon AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.66 | -2.92 | 1.44 | -2.23 | -1.37 | -3.92 | 3.76 | -1.48 | -3.44 | 2.19 | 2.77 | -2.27 | -10.94% |
| 2023 | 3.56 | -0.89 | 0.02 | 0.67 | -0.18 | 1.67 | 1.84 | -0.56 | -1.12 | -1.77 | 5.11 | 3.29 | +12.01% |
| 2024 | 1.33 | 1.96 | 2.78 | -1.21 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4.67% | 4.38% | 5.17% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 3.85 | 5.23 | 2.36 | - | - |
| Bester Monat | +3.29% | +5.11% | +5.11% | +5.11% | - |
| Schlechtester Monat | -1.21% | -1.21% | -1.77% | -3.92% | - |
| Maximaler Verlust | -2.07% | -2.07% | -4.66% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 1'052.7800 | +15.98% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 50.4900 | +15.60% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 50.9900 | +16.00% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | thesaurierend | 50.2600 | - | - |
Performance
| lfd. Jahr | +7.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +12.46% | ||
| 1 Jahr | +16.00% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +8.32% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +12.01% | ||
| 2022 | -10.94% | ||
Ausschüttungen
| 14.11.2023 | 1.32 EUR |
| 17.11.2022 | 1.41 EUR |
