Assenagon I Multi Asset Balanced R/ LU2339726650 /
| NAV15.05.2024 | Diff.+0,2700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 50,9900EUR | +0,53% | ausschüttend | Mischfonds weltweit | Assenagon AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,66 | -2,92 | 1,44 | -2,23 | -1,37 | -3,92 | 3,76 | -1,48 | -3,44 | 2,19 | 2,77 | -2,27 | -10,94% |
| 2023 | 3,56 | -0,89 | 0,02 | 0,67 | -0,18 | 1,67 | 1,84 | -0,56 | -1,12 | -1,77 | 5,11 | 3,29 | +12,01% |
| 2024 | 1,33 | 1,96 | 2,78 | -1,21 | 2,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,67% | 4,38% | 5,17% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 3,85 | 5,23 | 2,36 | - | - |
| Bester Monat | +3,29% | +5,11% | +5,11% | +5,11% | - |
| Schlechtester Monat | -1,21% | -1,21% | -1,77% | -3,92% | - |
| Maximaler Verlust | -2,07% | -2,07% | -4,66% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 1.052,7800 | +15,98% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 50,4900 | +15,60% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 50,9900 | +16,00% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | thesaurierend | 50,2600 | - | - |
Performance
| lfd. Jahr | +7,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +12,46% | ||
| 1 Jahr | +16,00% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +8,32% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +12,01% | ||
| 2022 | -10,94% | ||
Ausschüttungen
| 14.11.2023 | 1,32 EUR |
| 17.11.2022 | 1,41 EUR |
