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Assenagon Balanced EquiVol (I)/  LU2249890836  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+1,1801 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.141,6400EUR +0,10% ausschüttend Alternative Investments weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - - -0,46 -
2021 0,32 0,08 4,07 -1,84 0,50 1,27 0,53 1,71 -2,14 2,84 0,90 0,95 +9,41%
2022 0,50 -0,06 0,59 0,62 -1,67 -2,55 4,31 -2,00 -1,71 0,77 -0,39 -3,34 -5,04%
2023 1,36 -0,50 4,42 -1,55 2,10 0,78 0,52 -0,02 -0,62 -1,39 0,82 2,45 +8,52%
2024 0,83 0,82 1,15 -0,75 0,62 0,78 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,28% 5,32% 5,48% 7,72% -%
Sharpe Ratio 0,87 1,34 0,22 0,05 -
Bester Monat +2,45% +2,45% +2,45% +4,42% -
Schlechtester Monat -0,75% -0,75% -1,39% -3,34% -
Maximaler Verlust -2,18% -2,18% -3,65% -8,31% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon Balanced EquiVol (R) ausschüttend 56,5300 +4,96% +12,96%
Assenagon Balanced EquiVol (I) ausschüttend 1.141,6400 +4,98% +13,03%
Assenagon Balanced EquiVol (I) ausschüttend 1.073,8300 +5,38% +6,56%
Assenagon Balanced EquiVol (P) ausschüttend 55,6300 +4,22% +10,61%

Performance

lfd. Jahr  
+3,49%
6 Monate  
+5,28%
1 Jahr  
+4,98%
3 Jahre  
+13,03%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,47%
Jahr
2023  
+8,52%
2022
  -5,04%
2021  
+9,41%
 

Ausschüttungen

14.11.2023 10,48 EUR
17.11.2022 10,87 EUR