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Assenagon Alpha Volatility (I GBP)/  LU1864491771  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.-1,4800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
986,3900GBP -0,15% ausschüttend Alternative Investments weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 -6,15 -0,61 2,00 -0,93 2,97 -1,76 -0,97 0,44 -1,52 0,18 -1,55 -3,20 -10,83%
2020 0,44 3,72 17,47 -2,12 2,00 -2,40 -1,60 1,71 0,75 -0,11 -2,04 -2,01 +15,31%
2021 -0,06 -1,76 1,51 -5,78 0,68 -1,86 -0,53 0,09 -1,47 -0,60 1,40 -1,78 -9,89%
2022 6,31 3,40 -2,40 4,77 -1,54 1,43 -1,81 -0,59 3,79 -3,40 -3,32 1,49 +7,79%
2023 -1,87 -0,82 8,29 -2,46 1,74 -1,76 -0,98 1,17 1,23 0,58 -4,12 1,35 +1,84%
2024 -0,82 -2,65 -0,81 1,58 -1,51 -0,07 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,23% 6,31% 6,24% 8,46% 10,68%
Sharpe Ratio -2,12 -1,68 -1,69 -0,41 -0,34
Bester Monat +1,58% +1,58% +1,58% +8,29% +17,47%
Schlechtester Monat -2,65% -2,65% -4,12% -4,12% -5,78%
Maximaler Verlust -6,59% -6,59% -8,51% -10,60% -26,11%
Outperformance +26,18% - +18,22% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon Alpha Volatility (I GB... ausschüttend 986,3900 -6,77% +0,96%
Assenagon Alpha Volatility (I2 C... thesaurierend 950,6300 -10,14% -
Assenagon Alpha Volatility (I2 S... thesaurierend 920,9800 -7,34% -0,77%
Assenagon Alpha Volatility (P) ausschüttend 47,5500 -8,75% -5,26%
Assenagon Alpha Volatility (I) ausschüttend 1.049,2300 -8,08% -3,12%
Assenagon Alpha Volatility (R) ausschüttend 48,0500 -8,11% -3,20%
Assenagon Alpha Volatility (I2 U... thesaurierend 937,1700 -6,56% -

Performance

lfd. Jahr
  -4,25%
6 Monate
  -3,46%
1 Jahr
  -6,77%
3 Jahre  
+0,96%
5 Jahre  
+0,71%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,36%
Jahr
2023  
+1,84%
2022  
+7,79%
2021
  -9,89%
2020  
+15,31%
2019
  -10,83%