Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) USD/  LU1076346573  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,7500USD -0,13% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerts in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan CEMBI BD (1-3 yr)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Ashmore Investment Managment Limited
Fondsvolumen: 299,8 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.09.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,30%
Mindestveranlagung: 5.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Land: Irland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
95,30%
Fonds
 
3,69%
Barmittel
 
0,53%
Sonstige
 
0,48%

Länder

Venezuela
 
40,67%
Mexiko
 
6,81%
Kaimaninseln
 
5,97%
Mauritius
 
4,45%
Vereinigtes Königreich
 
4,22%
Niederlande
 
4,02%
Singapur
 
2,96%
USA
 
2,73%
Peru
 
1,96%
Marokko
 
1,93%
Kolumbien
 
1,92%
Indien
 
1,75%
Luxemburg
 
1,62%
Indonesien
 
1,55%
Ägypten
 
1,53%
Sonstige
 
15,91%

Währungen

US-Dollar
 
95,96%
Sonstige
 
4,04%