Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z EUR Inc/  LU0861575941  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
56,3100EUR -0,27% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: JP Morgan EMBI GD
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 02.05.2024
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Fondsvolumen: 346,3 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.09.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,95%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Land: Irland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,12%
Fonds
 
2,17%
Barmittel
 
0,90%
Sonstige
 
0,81%

Länder

Venezuela
 
7,80%
Mexiko
 
7,05%
Indonesien
 
5,49%
Dominikanische Republik
 
3,90%
Brasilien
 
3,79%
Oman
 
3,75%
Ägypten
 
3,20%
Peru
 
3,10%
Argentinien
 
3,04%
Chile
 
2,90%
Philippinen
 
2,73%
Kaimaninseln
 
2,62%
Türkei
 
2,55%
Uruguay
 
2,49%
Rumänien
 
2,39%
Sonstige
 
43,20%

Währungen

US-Dollar
 
96,71%
Euro
 
0,16%
Sonstige
 
3,13%