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Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF/  LU0575375588  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0.3800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
45.1300CHF +0.85% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - -3.39 3.71 3.84 1.08 2.66 1.81 1.25 1.60 -
2013 -0.41 -0.38 -0.61 2.97 -3.93 -5.98 1.06 -3.06 3.69 1.54 -2.08 0.97 -6.47%
2014 -1.58 2.46 1.54 0.55 3.93 1.12 -0.24 -0.15 -2.53 1.58 -1.53 -4.83 +0.02%
2015 -0.53 1.34 0.56 4.68 -0.04 -2.24 0.00 -2.71 -2.05 3.98 0.76 -3.70 -0.29%
2016 -2.29 2.59 4.56 3.43 -0.05 4.20 2.39 2.27 1.34 0.22 -4.67 2.16 +16.91%
2017 1.95 2.24 -0.99 1.99 0.30 -0.81 0.51 1.77 0.44 0.43 -1.39 0.69 +7.26%
2018 0.37 -2.72 -0.07 -2.02 -1.69 -2.20 3.23 -2.88 1.97 -2.73 -1.44 1.01 -9.00%
2019 5.49 0.76 1.01 0.23 -0.19 3.80 0.15 -1.96 -0.61 -0.65 -1.91 3.42 +9.65%
2020 0.66 -3.41 -22.74 1.79 9.55 4.89 5.48 0.76 -2.51 -0.48 5.36 3.09 -1.60%
2021 -2.60 -2.64 -1.51 4.64 1.30 0.07 -1.31 1.60 -4.36 -2.23 -3.49 0.13 -10.24%
2022 -3.66 -7.09 -0.82 -6.55 -1.06 -11.13 2.17 -1.60 -9.86 -0.64 10.44 0.61 -27.02%
2023 5.61 -3.44 -1.08 -0.73 -1.55 2.87 1.56 -1.80 -3.71 1.81 6.08 4.92 +10.36%
2024 -1.50 0.51 2.02 -2.29 0.53 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6.76% 7.12% 7.49% 9.30% 10.76%
Sharpe Ratio -0.91 1.73 0.64 -1.47 -0.95
Bester Monat +4.92% +6.08% +6.08% +10.44% +10.44%
Schlechtester Monat -2.29% -2.29% -3.71% -11.13% -22.74%
Maximaler Verlust -3.43% -3.43% -8.23% -43.26% -45.25%
Outperformance +0.13% - +1.41% -2.35% -8.22%
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF ausschüttend 45.1300 +8.66% -26.58%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP ausschüttend 49.3800 +12.78% -21.08%
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF ausschüttend 52.2700 +8.07% -27.89%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF thesaurierend 87.5300 +9.28% -25.95%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD ausschüttend 62.0800 +13.46% -19.25%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR ausschüttend 16.3000 +11.24% -24.16%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD thesaurierend 106.7600 +13.97% -18.74%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR thesaurierend 95.6200 +11.69% -23.64%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD ausschüttend 60.1200 +13.44% -19.39%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD thesaurierend 105.4200 +13.31% -20.15%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR thesaurierend 88.3000 +11.07% -24.90%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR thesaurierend 92.6800 +11.64% -23.68%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD thesaurierend 110.5700 +13.93% -18.83%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR ausschüttend 55.6200 +11.18% -24.31%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD ausschüttend 53.2600 +12.86% -20.63%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR ausschüttend 69.3100 +10.68% -25.47%

Performance

lfd. Jahr
  -0.78%
6 Monate  
+7.71%
1 Jahr  
+8.66%
3 Jahre
  -26.58%
5 Jahre
  -28.25%
seit Beginn
  -5.49%
Jahr
2023  
+10.36%
2022
  -27.02%
2021
  -10.24%
2020
  -1.60%
2019  
+9.65%
2018
  -9.00%
2017  
+7.26%
2016  
+16.91%
2015
  -0.29%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 0.17 CHF
01.03.2024 0.16 CHF
01.02.2024 0.19 CHF
02.01.2024 0.20 CHF
01.12.2023 0.19 CHF
02.11.2023 0.21 CHF
02.10.2023 0.18 CHF
01.09.2023 0.19 CHF
01.08.2023 0.17 CHF
03.07.2023 0.19 CHF
01.06.2023 0.21 CHF
02.05.2023 0.21 CHF
03.04.2023 0.21 CHF
01.03.2023 0.10 CHF
01.02.2023 0.24 CHF
03.01.2023 0.22 CHF
01.12.2022 0.24 CHF
02.11.2022 0.26 CHF
03.10.2022 0.26 CHF
01.09.2022 0.20 CHF
01.08.2022 0.25 CHF
01.07.2022 0.27 CHF
01.06.2022 0.18 CHF
03.05.2022 0.20 CHF
01.04.2022 0.26 CHF
01.03.2022 0.36 CHF
01.02.2022 0.40 CHF
04.01.2022 0.38 CHF
01.12.2021 0.37 CHF
02.11.2021 0.32 CHF
01.10.2021 0.25 CHF
01.09.2021 0.19 CHF
02.08.2021 0.33 CHF
01.07.2021 0.37 CHF
01.06.2021 0.32 CHF
04.05.2021 0.30 CHF
01.04.2021 0.34 CHF
01.03.2021 0.25 CHF
01.02.2021 0.27 CHF
04.01.2021 0.29 CHF
01.12.2020 0.28 CHF
02.11.2020 0.31 CHF
01.10.2020 0.29 CHF
01.09.2020 0.21 CHF
03.08.2020 0.24 CHF
01.07.2020 0.28 CHF
02.06.2020 0.10 CHF
30.04.2020 0.06 CHF
01.04.2020 0.42 CHF
02.03.2020 0.44 CHF
03.02.2020 0.42 CHF
02.01.2020 0.45 CHF
02.12.2019 0.40 CHF
04.11.2019 0.42 CHF
01.10.2019 0.39 CHF
02.09.2019 0.37 CHF
01.08.2019 0.40 CHF
01.07.2019 0.36 CHF
03.06.2019 0.36 CHF
02.05.2019 0.44 CHF
01.04.2019 0.35 CHF
01.03.2019 0.40 CHF
01.02.2019 0.37 CHF
02.01.2019 0.43 CHF
03.12.2018 0.38 CHF
02.11.2018 0.50 CHF
01.10.2018 0.36 CHF
03.09.2018 0.36 CHF
01.08.2018 0.38 CHF
02.07.2018 0.37 CHF
01.06.2018 0.35 CHF
02.05.2018 0.46 CHF
03.04.2018 0.36 CHF
01.03.2018 0.16 CHF
02.01.2018 0.45 CHF
01.12.2017 0.40 CHF
02.11.2017 0.47 CHF
02.10.2017 0.44 CHF
01.09.2017 0.47 CHF
01.08.2017 0.50 CHF
03.07.2017 0.60 CHF
01.06.2017 0.49 CHF
02.05.2017 0.47 CHF
03.04.2017 0.51 CHF
01.03.2017 0.54 CHF
01.02.2017 0.33 CHF
03.01.2017 0.55 CHF
01.12.2016 0.67 CHF
02.11.2016 0.54 CHF
03.10.2016 0.49 CHF
01.09.2016 0.62 CHF
01.08.2016 0.56 CHF
01.07.2016 0.70 CHF
01.06.2016 0.63 CHF
03.05.2016 0.65 CHF
01.04.2016 0.56 CHF
01.03.2016 0.68 CHF
01.02.2016 0.57 CHF
04.01.2016 0.63 CHF
01.12.2015 0.66 CHF
02.11.2015 0.63 CHF
01.10.2015 0.64 CHF
01.09.2015 0.60 CHF
03.08.2015 0.69 CHF
01.07.2015 0.72 CHF
01.06.2015 0.64 CHF
05.05.2015 0.57 CHF
01.04.2015 0.66 CHF
02.03.2015 0.49 CHF
02.02.2015 0.51 CHF
02.01.2015 0.80 CHF
01.12.2014 0.46 CHF
03.11.2014 0.51 CHF
01.10.2014 0.55 CHF
01.09.2014 0.44 CHF
01.08.2014 0.48 CHF
01.07.2014 3.16 CHF
30.04.2014 6.88 CHF
24.04.2013 5.11 CHF