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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR/  LU0493851454  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0.0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42.7500EUR -0.14% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - 1.14 1.41 0.34 -0.85 1.45 -4.21 -8.83 7.00 -3.25 -0.32 -
2012 4.09 3.24 0.74 0.32 -2.16 2.16 2.51 1.18 1.90 3.09 1.07 1.82 +21.71%
2013 1.15 0.76 0.40 -3.09 -1.15 -4.34 1.05 -1.31 1.68 1.96 -0.23 0.02 -3.26%
2014 -0.86 0.87 0.69 -0.28 2.51 0.99 -0.48 -1.25 -1.79 0.60 -1.94 -5.27 -6.24%
2015 -1.58 1.67 1.59 6.18 1.35 -1.60 -1.35 -4.39 -3.24 2.42 -0.25 -5.14 -4.80%
2016 -4.23 0.71 4.47 2.52 0.72 2.08 3.47 1.93 1.28 1.97 0.17 1.80 +17.99%
2017 3.57 0.93 -1.68 2.47 0.50 -0.67 1.66 1.74 1.21 0.82 -0.71 0.24 +10.43%
2018 1.31 -2.12 -1.08 -0.21 -3.08 -1.26 2.08 -2.00 1.22 -0.29 -1.75 -1.01 -8.01%
2019 2.52 -0.12 -0.03 1.14 -0.22 2.17 0.61 -3.17 1.26 0.97 -0.53 1.54 +6.19%
2020 1.76 -1.04 -20.29 3.80 5.49 4.43 3.57 1.67 -1.15 0.54 4.57 3.00 +3.47%
2021 -1.07 0.87 -0.99 1.12 0.91 0.47 -1.64 0.97 -2.28 -2.67 -2.36 -0.39 -6.95%
2022 -2.87 -7.86 -2.89 -2.40 -2.21 -7.50 0.87 0.12 -6.91 -2.68 6.03 2.83 -23.46%
2023 5.30 -3.14 -1.11 -0.42 -2.42 0.04 0.34 -0.32 -1.36 0.60 2.37 2.13 +1.75%
2024 0.80 0.06 0.64 -1.10 1.12 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.43% 2.51% 3.88% 5.63% 7.19%
Sharpe Ratio 0.05 2.24 0.32 -2.45 -1.20
Bester Monat +2.13% +2.37% +2.37% +6.03% +6.03%
Schlechtester Monat -1.10% -1.10% -2.42% -7.86% -20.29%
Maximaler Verlust -1.42% -1.42% -3.62% -36.19% -36.19%
Outperformance -0.40% - +2.90% -11.34% -1.65%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 50.1900 +6.58% -24.35%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 79.4300 +2.84% -29.48%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 85.3900 +3.49% -28.09%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 50.5100 +7.19% -22.73%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 87.1100 +3.44% -28.07%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 108.4800 +7.62% -21.41%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 91.1500 +3.63% -24.44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 46.2300 +5.75% -25.61%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 51.5300 +5.78% -25.69%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 59.8600 +7.62% -21.42%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 92.5800 +5.76% -25.72%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 110.0200 +7.58% -21.50%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 55.5300 +7.57% -21.50%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 97.7500 +6.04% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 51.9400 +6.93% -22.89%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 42.7500 +5.06% -26.99%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 100.9200 +6.93% -22.89%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 84.7700 +5.07% -27.15%

Performance

lfd. Jahr  
+1.52%
6 Monate  
+4.57%
1 Jahr  
+5.06%
3 Jahre
  -26.99%
5 Jahre
  -21.87%
10 Jahre
  -15.48%
seit Beginn
  -5.14%
Jahr
2023  
+1.75%
2022
  -23.46%
2021
  -6.95%
2020  
+3.47%
2019  
+6.19%
2018
  -8.01%
2017  
+10.43%
2016  
+17.99%
2015
  -4.80%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 0.16 EUR
02.04.2024 0.12 EUR
01.03.2024 0.08 EUR
01.02.2024 0.14 EUR
02.01.2024 0.12 EUR
01.12.2023 0.14 EUR
02.11.2023 0.15 EUR
02.10.2023 0.13 EUR
01.09.2023 0.15 EUR
01.08.2023 0.15 EUR
03.07.2023 0.16 EUR
01.06.2023 0.20 EUR
02.05.2023 0.19 EUR
03.04.2023 0.21 EUR
01.03.2023 0.19 EUR
01.02.2023 0.27 EUR
03.01.2023 0.26 EUR
01.12.2022 0.27 EUR
02.11.2022 0.30 EUR
03.10.2022 0.32 EUR
01.09.2022 0.25 EUR
01.08.2022 0.28 EUR
01.07.2022 0.28 EUR
01.06.2022 0.19 EUR
03.05.2022 0.27 EUR
01.04.2022 0.32 EUR
01.03.2022 0.44 EUR
01.02.2022 0.43 EUR
04.01.2022 0.42 EUR
01.12.2021 0.35 EUR
02.11.2021 0.25 EUR
01.10.2021 0.40 EUR
01.09.2021 0.26 EUR
02.08.2021 0.27 EUR
01.07.2021 0.28 EUR
01.06.2021 0.24 EUR
04.05.2021 0.27 EUR
01.04.2021 0.30 EUR
01.03.2021 0.18 EUR
01.02.2021 0.23 EUR
04.01.2021 0.24 EUR
01.12.2020 0.24 EUR
02.11.2020 0.22 EUR
01.10.2020 0.23 EUR
01.09.2020 0.23 EUR
03.08.2020 0.25 EUR
01.07.2020 0.25 EUR
02.06.2020 0.28 EUR
30.04.2020 0.37 EUR
01.04.2020 0.19 EUR
02.03.2020 0.32 EUR
03.02.2020 0.38 EUR
02.01.2020 0.38 EUR
02.12.2019 0.35 EUR
04.11.2019 0.41 EUR
01.10.2019 0.35 EUR
02.09.2019 0.39 EUR
01.08.2019 0.40 EUR
01.07.2019 0.24 EUR
03.06.2019 0.34 EUR
02.05.2019 0.46 EUR
01.04.2019 0.31 EUR
01.03.2019 0.35 EUR
01.02.2019 0.39 EUR
02.01.2019 0.32 EUR
03.12.2018 0.36 EUR
02.11.2018 0.54 EUR
01.10.2018 0.32 EUR
03.09.2018 0.14 EUR
01.08.2018 0.32 EUR
02.07.2018 0.30 EUR
01.06.2018 0.36 EUR
02.05.2018 0.48 EUR
03.04.2018 0.38 EUR
01.03.2018 0.02 EUR
01.02.2018 0.41 EUR
02.01.2018 0.36 EUR
01.12.2017 0.28 EUR
02.11.2017 0.27 EUR
02.10.2017 0.46 EUR
01.09.2017 0.42 EUR
01.08.2017 0.53 EUR
03.07.2017 0.45 EUR
01.06.2017 0.50 EUR
02.05.2017 0.53 EUR
03.04.2017 0.38 EUR
01.03.2017 0.41 EUR
01.02.2017 0.48 EUR
03.01.2017 0.41 EUR
01.12.2016 0.68 EUR
02.11.2016 0.40 EUR
03.10.2016 0.45 EUR
01.09.2016 0.61 EUR
01.08.2016 0.49 EUR
01.07.2016 0.18 EUR
01.06.2016 0.52 EUR
03.05.2016 0.44 EUR
01.04.2016 0.45 EUR
01.03.2016 0.53 EUR
01.02.2016 0.43 EUR
04.01.2016 0.57 EUR
01.12.2015 0.57 EUR
02.11.2015 0.52 EUR
01.10.2015 0.57 EUR
01.09.2015 0.40 EUR
03.08.2015 0.58 EUR
01.07.2015 0.52 EUR
01.06.2015 0.56 EUR
05.05.2015 0.51 EUR
01.04.2015 0.57 EUR
02.03.2015 0.49 EUR
02.02.2015 0.49 EUR
02.01.2015 0.40 EUR
01.12.2014 0.44 EUR
03.11.2014 0.40 EUR
01.10.2014 0.38 EUR
01.09.2014 0.37 EUR
01.08.2014 0.48 EUR
01.07.2014 1.13 EUR
30.04.2014 4.17 EUR
01.04.2014 0.42 EUR
03.03.2014 0.33 EUR
03.02.2014 0.38 EUR
02.12.2013 0.74 EUR
04.11.2013 0.46 EUR
01.10.2013 0.50 EUR
02.09.2013 0.76 EUR
01.08.2013 0.47 EUR
01.07.2013 0.36 EUR
03.06.2013 0.37 EUR
02.05.2013 0.59 EUR
02.04.2013 0.45 EUR
01.03.2013 0.43 EUR
01.02.2013 0.46 EUR
25.04.2012 7.61 EUR