NAV18.06.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
38,0500EUR +0,24% thesaurierend Aktien weltweit Security KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 01.12.2023
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Fondsvolumen: 628,35 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 14.12.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,90%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Security KAG
Adresse: Burgring 16, 8010, Graz
Land: Österreich
Internet: www.securitykag.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
97,33%
Barmittel
 
2,67%

Länder

USA
 
66,54%
Japan
 
5,82%
Vereinigtes Königreich
 
4,17%
Frankreich
 
3,04%
Kanada
 
3,03%
Schweiz
 
2,70%
Barmittel
 
2,67%
Deutschland
 
2,13%
Australien
 
1,68%
Niederlande
 
1,47%
Irland
 
1,26%
Dänemark
 
0,94%
Italien
 
0,79%
Schweden
 
0,77%
Spanien
 
0,75%
Sonstige
 
2,24%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
32,31%
Konsumgüter
 
16,87%
Finanzen
 
13,23%
Gesundheitswesen
 
11,39%
Industrie
 
10,70%
Energie
 
4,53%
Rohstoffe
 
3,85%
Barmittel
 
2,67%
Versorger
 
2,29%
Immobilien
 
2,13%
Sonstige
 
0,03%