NAV27.05.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,2500EUR -0,22% thesaurierend Mischfonds weltweit Security KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale und nationale Fonds, wobei bis zu 70 % des Fondsvermögens an Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Für die Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere erworben werden. Derivative Instrumente können für den Fonds zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 01.09.2023
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Fondsvolumen: 29,7 Mio.  EUR
Auflagedatum: 03.08.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Security KAG
Adresse: Burgring 16, 8010, Graz
Land: Österreich
Internet: www.securitykag.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
66,83%
Anleihen
 
31,37%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,80%

Länder

Nordamerika
 
20,75%
Mitteleuropa
 
11,43%
Westeuropa
 
7,22%
Südeuropa
 
4,62%
Nordeuropa
 
3,47%
Japan
 
2,70%
Südosteuropa
 
2,50%
Australien
 
2,35%
Osteuropa
 
1,93%
Ozeanien
 
1,21%
Ostasien
 
1,16%
Südamerika
 
0,92%
Sonstige
 
39,74%

Währungen

Euro
 
30,27%
US-Dollar
 
22,33%
Britisches Pfund
 
2,38%
Schweizer Franken
 
2,24%
Australischer Dollar
 
2,15%
Japanischer Yen
 
1,67%
Kanadischer Dollar
 
0,77%
Sonstige
 
38,19%