NAV16.05.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,8100EUR +0,43% thesaurierend Anleihen weltweit Security KAG 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 01.12.2021
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger
Fondsvolumen: 136,47 Mio.  EUR
Auflagedatum: 10.03.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Security KAG
Adresse: Burgring 16, 8010, Graz
Land: Österreich
Internet: www.securitykag.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,20%
Barmittel
 
0,80%

Länder

Australien
 
10,41%
Kanada
 
8,69%
Italien
 
8,44%
Schweiz
 
6,67%
Norwegen
 
5,68%
Südkorea
 
4,90%
Japan
 
4,55%
Slowakei
 
4,23%
Supranational
 
3,87%
Deutschland
 
3,64%
Schweden
 
3,60%
Polen
 
3,20%
Frankreich
 
2,77%
Spanien
 
2,71%
Litauen
 
2,59%
Sonstige
 
24,05%

Währungen

Euro
 
97,39%
Barmittel
 
0,80%
US-Dollar
 
0,70%
Australischer Dollar
 
0,32%
Schweizer Franken
 
0,17%
Norwegische Krone
 
0,14%
Britisches Pfund
 
0,10%
Sonstige
 
0,38%