Apollo 2 Global Bond T
AT0000746912
Apollo 2 Global Bond T/ AT0000746912 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0,0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,8100EUR |
+0,43% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Security KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Investmentziel
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
01.12.2021 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
Fondsvolumen: |
136,47 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
10.03.2000 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,65% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Security KAG |
Adresse: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,20% |
Barmittel |
|
0,80% |
Länder
Australien |
|
10,41% |
Kanada |
|
8,69% |
Italien |
|
8,44% |
Schweiz |
|
6,67% |
Norwegen |
|
5,68% |
Südkorea |
|
4,90% |
Japan |
|
4,55% |
Slowakei |
|
4,23% |
Supranational |
|
3,87% |
Deutschland |
|
3,64% |
Schweden |
|
3,60% |
Polen |
|
3,20% |
Frankreich |
|
2,77% |
Spanien |
|
2,71% |
Litauen |
|
2,59% |
Sonstige |
|
24,05% |
Währungen
Euro |
|
97,39% |
Barmittel |
|
0,80% |
US-Dollar |
|
0,70% |
Australischer Dollar |
|
0,32% |
Schweizer Franken |
|
0,17% |
Norwegische Krone |
|
0,14% |
Britisches Pfund |
|
0,10% |
Sonstige |
|
0,38% |