Amundi MSCI World II UCITS ETF MHtEUR-D./  FR0011660927  /

Fonds
NAV20.05.2024 Diff.+0,3504 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
196,2152EUR +0,18% ausschüttend Aktien weltweit Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI World Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Societe Generale
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 5,56 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 15.01.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 5,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
70,64%
Japan
 
6,06%
Vereinigtes Königreich
 
3,85%
Frankreich
 
3,14%
Kanada
 
3,07%
Schweiz
 
2,40%
Deutschland
 
2,26%
Australien
 
1,87%
Niederlande
 
1,33%
Dänemark
 
0,98%
Schweden
 
0,81%
Italien
 
0,72%
Spanien
 
0,70%
Hongkong, SAR von China
 
0,51%
Singapur
 
0,37%
Sonstige
 
1,29%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
23,22%
Finanzen
 
15,36%
Gesundheitswesen
 
11,99%
Industrie
 
11,30%
Konsumgüter zyklisch
 
10,60%
Telekomdienste
 
7,53%
Basiskonsumgüter
 
6,67%
Energie
 
4,66%
Rohstoffe
 
3,93%
Versorger
 
2,55%
Immobilien
 
2,19%