NAV31.05.2024 Diff.-0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
25,6047USD -0,62% thesaurierend Aktien Emerging Markets Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") abzubilden, der für die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme Chinas repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindes sind unter www.msci.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") abzubilden, der für die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern mit Ausnahme Chinas repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI Emerging Markets Ex China Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 331 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.06.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,08%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Indien
 
24,66%
Taiwan, Provinz von China
 
23,43%
Südkorea
 
16,42%
Brasilien
 
6,77%
Saudi Arabien
 
5,61%
Südafrika
 
3,86%
Mexiko
 
3,53%
Indonesien
 
2,31%
Thailand
 
2,03%
Malaysien
 
1,88%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,58%
Polen
 
1,33%
Katar
 
1,09%
Türkei
 
1,05%
Kuwait
 
1,01%
Sonstige
 
3,44%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
28,87%
Finanzen
 
24,35%
Rohstoffe
 
8,69%
Industrie
 
7,63%
Konsumgüter zyklisch
 
6,85%
Energie
 
6,00%
Basiskonsumgüter
 
5,76%
Telekomdienste
 
4,50%
Gesundheitswesen
 
3,11%
Versorger
 
2,95%
Immobilien
 
1,28%
Sonstige
 
0,01%