NAV30.05.2024 Diff.+1.9708 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
115.7018EUR +1.73% ausschüttend Aktien ETF Aktien Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden IBEX 35 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), d. h. des spanischen Leitindex, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden IBEX 35 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), d. h. des spanischen Leitindex, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: Spanien
Branche: ETF Aktien
Benchmark: IBEX 35 Net Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Societe Generale
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 211 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.01.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 1.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 5.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100.00%

Länder

Spanien
 
92.51%
USA
 
4.99%
Vereinigtes Königreich
 
1.67%
Luxemburg
 
0.80%
Sonstige
 
0.03%

Branchen

Finanzen
 
30.52%
Konsumgüter zyklisch
 
19.92%
Versorger
 
19.04%
Industrie
 
14.09%
Telekomdienste
 
8.82%
Energie
 
3.49%
Rohstoffe
 
1.29%
Immobilien
 
1.12%
Gesundheitswesen
 
1.10%
IT/Telekommunikation
 
0.61%