Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist/  LU0832436512  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.-0,0724 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
129,4268EUR -0,06% ausschüttend Aktien weltweit Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: ETF Aktien
Benchmark: SG Global Quality Income NTR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 303 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.09.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
37,58%
Vereinigtes Königreich
 
12,24%
Australien
 
8,92%
Kanada
 
8,02%
Frankreich
 
6,66%
Schweiz
 
5,15%
Italien
 
4,06%
Niederlande
 
4,04%
Japan
 
3,94%
Finnland
 
2,76%
Spanien
 
2,65%
Singapur
 
2,64%
Deutschland
 
1,34%

Branchen

Versorger
 
23,08%
Basiskonsumgüter
 
20,59%
Energie
 
17,13%
Rohstoffe
 
10,57%
Telekomdienste
 
10,54%
Industrie
 
7,82%
Gesundheitswesen
 
6,39%
Konsumgüter zyklisch
 
2,68%
IT/Telekommunikation
 
1,20%