Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
LU0832436512
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist/ LU0832436512 /
NAV03.06.2024 |
Diff.-0,0724 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
129,4268EUR |
-0,06% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Investmentziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
SG Global Quality Income NTR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Société Générale Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
303 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
25.09.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Amundi Asset Mgmt. |
Adresse: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Länder
USA |
|
37,58% |
Vereinigtes Königreich |
|
12,24% |
Australien |
|
8,92% |
Kanada |
|
8,02% |
Frankreich |
|
6,66% |
Schweiz |
|
5,15% |
Italien |
|
4,06% |
Niederlande |
|
4,04% |
Japan |
|
3,94% |
Finnland |
|
2,76% |
Spanien |
|
2,65% |
Singapur |
|
2,64% |
Deutschland |
|
1,34% |
Branchen
Versorger |
|
23,08% |
Basiskonsumgüter |
|
20,59% |
Energie |
|
17,13% |
Rohstoffe |
|
10,57% |
Telekomdienste |
|
10,54% |
Industrie |
|
7,82% |
Gesundheitswesen |
|
6,39% |
Konsumgüter zyklisch |
|
2,68% |
IT/Telekommunikation |
|
1,20% |